Fundo · CNPJ 34.658.789/0001-94 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 5,2 bi e 714 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1.946,45
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,20%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 714
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 95% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,20% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,04% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,88% | +82,52% | 100% |
| Desde 29/11/2019 | +94,35% | +94,52% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,14
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 29 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 313,7 mi | 8,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 289,9 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 286,9 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 266,3 mi | 7,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 258,3 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 232,0 mi | 6,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 208,4 mi | 5,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 187,6 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 183,6 mi | 5,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 170,6 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 155,7 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 155,3 mi | 4,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 139,5 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 139,0 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 136,1 mi | 3,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 110,1 mi | 3,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 88,7 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Operações Compromissadas | R$ 78,3 mi | 2,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Operações Compromissadas | R$ 73,1 mi | 2,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Operações Compromissadas | R$ 35,5 mi | 1,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 0,2% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 254.363 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 112.604 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 83.254 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 63.960 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 55.502 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 29.747 | <0,1% |
| Ajuste Cota Passivo | Valores a receber | R$ 20.927 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 777 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 22,5 mi → R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 3 → 714
Cadastro
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 08/08/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Código CVM
- 340740
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,26%104% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,14%*100% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,30%102% CDI | +1,16%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,89%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,85%101% CDI | +0,95%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,90%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%102% CDI | +1,07%99% CDI | +1,15%102% CDI | +0,98%101% CDI | +0,97%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,91%101% CDI | +13,05%100% CDI |
| 2022 | +0,76%104% CDI | +0,82%109% CDI | +0,93%100% CDI | +0,76%91% CDI | +1,05%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,04%100% CDI | +1,18%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,48%101% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%125% CDI | +0,09%68% CDI | +0,17%83% CDI | +0,12%59% CDI | +0,29%108% CDI | +0,33%107% CDI | +0,40%113% CDI | +0,44%103% CDI | +0,45%103% CDI | +0,52%107% CDI | +0,61%103% CDI | +0,77%100% CDI | +4,47%101% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%95% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%98% CDI | +0,19%97% CDI | +0,15%96% CDI | -0,02%CDI +0,16% | +0,06%35% CDI | +0,11%77% CDI | +0,23%143% CDI | +2,44%89% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,37%99% CDI | +0,37%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,7%), Operações Compromissadas (9,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FI FINANCEIRO?
R$ 5,2 bi, com 714 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.