Fundo de Multimercado · CNPJ 09.274.058/0001-06 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 76,3 mi e 338 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,650509
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,72%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,3 mi
- Cotistas
- 338
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,98% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +10,72% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +28,77% | +30,00% | 96% |
| 5 anos | +71,54% | +82,52% | 87% |
| Desde 31/03/2008 | +465,05% | +493,47% | 94% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,70%
- Maior queda
- -3,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,70
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +2,32% · jun/25
- Pior mês
- -1,14% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 41 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 30,0 mi | 38,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 13,5 mi | 17,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,4 mi | 10,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 8,0 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 8,0 mi | 10,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 10,2% |
| TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 815.715 | 1,1% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 122.906 | 0,2% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 61.340 | 0,1% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 40.164 | 0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 32.189 | <0,1% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 31.317 | <0,1% |
| PERMANENCIA | Valores a pagar | R$ 21.057 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 20.556 | <0,1% |
| DI1FUTF29 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 18.077 | <0,1% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 16.947 | <0,1% |
| PROVISÃO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.186 | <0,1% |
| Mini Dolar Futuro - 03/11/2026 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 8.546 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 8.500 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 5.174 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.288 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.177 | <0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 2.459 | <0,1% |
| ITSA DIV/JRS | Valores a receber | R$ 2.195 | <0,1% |
| MEX BMF - 20/10/2026 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.101 | <0,1% |
| BBDC DIV/JRS | Valores a receber | R$ 1.919 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.906 | <0,1% |
| SWI BMF - 20/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.170 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| Dolar Libra Futuro - 20/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 956 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 950 | <0,1% |
| Dolar Futuro - 20/10/2026 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 398 | <0,1% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 322 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 292 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 141 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 6 | <0,1% |
| OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Opções - Posições lançadas | R$ 3 | <0,1% |
| OPC COMPRA BMF - 01/10/2026 | Opções - Posições titulares | R$ 3 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2008.
- Patrimônio
- R$ 4,3 mi → R$ 76,3 mi
- Cotistas
- 0 → 338
Cadastro
- CNPJ
- 09.274.058/0001-06
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 05/11/2007
- Adaptação à RCVM 175
- 11/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,43%123% CDI | +1,27%128% CDI | -1,14%CDI +1,21% | +1,15%105% CDI | +1,22%114% CDI | +0,88%79% CDI | +0,79%65% CDI | +1,13%103% CDI | +0,96%89% CDI | +1,07%100% CDI | +0,28%*70% CDI | — | +9,40%*77% CDI |
| 2025 | +1,20%119% CDI | +1,08%110% CDI | +1,08%112% CDI | +0,44%41% CDI | +1,45%127% CDI | +2,32%211% CDI | +1,25%98% CDI | +1,36%117% CDI | +2,10%172% CDI | +1,43%112% CDI | +1,34%127% CDI | +0,31%25% CDI | +16,47%115% CDI |
| 2024 | +0,52%53% CDI | +0,45%56% CDI | +0,51%61% CDI | +0,19%22% CDI | +0,82%98% CDI | +0,89%113% CDI | +0,81%89% CDI | +0,73%84% CDI | +0,85%102% CDI | +0,81%87% CDI | +0,79%100% CDI | +0,62%67% CDI | +8,28%76% CDI |
| 2023 | +1,16%103% CDI | +0,81%89% CDI | +1,19%101% CDI | -0,06%CDI +0,92% | +1,09%97% CDI | +1,69%157% CDI | +0,70%65% CDI | +0,47%41% CDI | +0,13%13% CDI | +0,67%67% CDI | +0,59%65% CDI | +1,10%123% CDI | +9,96%76% CDI |
| 2022 | -0,17%CDI +0,73% | +0,89%117% CDI | +1,07%115% CDI | +0,80%96% CDI | +0,95%92% CDI | +1,32%130% CDI | +0,84%81% CDI | +2,10%179% CDI | +1,11%104% CDI | +0,89%87% CDI | +0,34%33% CDI | +1,50%133% CDI | +12,24%99% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,02%CDI +0,15% | -0,10%CDI +0,13% | -0,14%CDI +0,20% | +0,18%87% CDI | +0,52%191% CDI | +0,21%69% CDI | +0,35%99% CDI | -0,35%CDI +0,43% | -0,25%CDI +0,44% | +0,72%149% CDI | +0,04%7% CDI | +0,92%120% CDI | +2,12%48% CDI |
| 2020 | +0,57%152% CDI | +0,28%96% CDI | +0,45%134% CDI | +0,55%194% CDI | +0,67%282% CDI | +0,36%170% CDI | +0,49%250% CDI | +0,14%85% CDI | -0,21%CDI +0,16% | -0,40%CDI +0,16% | +0,43%287% CDI | +0,05%29% CDI | +3,42%124% CDI |
| 2019 | +0,81%148% CDI | +0,49%100% CDI | +0,53%114% CDI | +0,64%124% CDI | +1,25%231% CDI | +0,66%141% CDI | +0,80%141% CDI | +0,53%105% CDI | +0,72%155% CDI | +0,51%106% CDI | +0,28%73% CDI | +0,41%110% CDI | +7,90%133% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,61%130% CDI | +0,79%148% CDI | +0,49%95% CDI | -0,03%CDI +0,52% | +0,19%36% CDI | +0,83%153% CDI | +0,15%26% CDI | +0,54%116% CDI | +1,34%248% CDI | +0,57%116% CDI | +0,66%133% CDI | +6,91%108% CDI |
| 2017 | +1,09%101% CDI | +0,97%113% CDI | +1,10%104% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%97% CDI | +0,86%106% CDI | +0,93%117% CDI | +0,78%98% CDI | +0,68%106% CDI | +0,55%86% CDI | +0,50%87% CDI | +0,60%112% CDI | +10,17%103% CDI |
| 2016 | +1,13%107% CDI | +0,88%88% CDI | +0,47%40% CDI | +1,02%96% CDI | +1,16%105% CDI | +0,96%82% CDI | +1,09%98% CDI | +1,28%105% CDI | +1,08%97% CDI | +1,02%97% CDI | +1,01%97% CDI | +1,14%102% CDI | +12,93%92% CDI |
| 2015 | +0,98%105% CDI | +0,85%104% CDI | +1,14%110% CDI | +1,04%110% CDI | +0,95%97% CDI | +1,13%106% CDI | +1,18%100% CDI | +1,12%102% CDI | +0,98%88% CDI | +1,21%109% CDI | +1,05%99% CDI | +0,62%53% CDI | +12,96%98% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,63%82% CDI | +0,73%89% CDI | +0,85%99% CDI | +0,81%100% CDI | +0,93%99% CDI | +0,67%78% CDI | +0,77%86% CDI | +0,92%97% CDI | +1,00%120% CDI | +0,99%104% CDI | +10,37%96% CDI |
| 2013 | +0,61%104% CDI | +0,51%106% CDI | +0,09%17% CDI | +0,19%31% CDI | +0,32%54% CDI | +0,08%14% CDI | +0,63%89% CDI | +0,43%62% CDI | +0,63%90% CDI | +0,75%94% CDI | +0,58%82% CDI | +0,75%96% CDI | +5,71%71% CDI |
| 2012 | +0,95%108% CDI | +0,78%105% CDI | +0,89%110% CDI | +0,75%107% CDI | +0,74%101% CDI | +0,65%101% CDI | +0,62%92% CDI | +0,82%120% CDI | +0,54%100% CDI | +0,84%138% CDI | +0,64%117% CDI | +0,85%159% CDI | +9,44%112% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,85%100% CDI | +0,86%94% CDI | +0,85%102% CDI | +0,85%86% CDI | +0,93%97% CDI | +0,59%61% CDI | +1,30%121% CDI | +0,85%91% CDI | +0,89%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,97%107% CDI | +11,22%97% CDI |
| 2010 | +0,75%114% CDI | +0,66%112% CDI | +0,82%109% CDI | +0,71%107% CDI | +0,78%104% CDI | +0,87%110% CDI | +1,01%118% CDI | +1,01%114% CDI | +0,68%80% CDI | +0,92%115% CDI | +0,90%112% CDI | +0,85%91% CDI | +10,44%107% CDI |
| 2009 | +1,23%118% CDI | +0,96%113% CDI | +0,94%97% CDI | +1,01%121% CDI | +0,90%117% CDI | +0,97%130% CDI | +1,07%137% CDI | +0,79%114% CDI | +0,80%115% CDI | +0,74%108% CDI | +0,78%118% CDI | +0,79%108% CDI | +11,56%117% CDI |
| 2008 | — | — | — | +1,03%115% CDI | +1,13%130% CDI | +0,77%81% CDI | +1,25%117% CDI | +0,89%88% CDI | +1,22%111% CDI | +1,40%120% CDI | +1,16%117% CDI | +1,43%128% CDI | +10,77%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (81,1%), Operações Compromissadas (17,6%), Cotas de Fundos (1,1%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 76,3 mi, com 338 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.