Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.265.822/0001-83 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 60,8 mi e 129 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,53172
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,61%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,8 mi
- Cotistas
- 129
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/07/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,58% | +1,07% | 54% |
| 6 meses | +6,73% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +13,61% | +14,20% | 96% |
| 24 meses | +29,09% | +30,00% | 97% |
| 5 anos | +78,70% | +82,52% | 95% |
| Desde 30/07/2010 | +353,17% | +368,71% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,60%
- Maior queda
- -0,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,78
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jan/25
- Pior mês
- +0,61% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 17,8 mi | 29,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 16,0 mi | 26,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 14,0 mi | 23,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 10,7 mi | 17,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 998.261 | 1,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 728.794 | 1,2% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 24.768 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.443 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 6.533 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 3.214 | <0,1% |
| PERMANENCIA | Valores a pagar | R$ 2.901 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.486 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 2.414 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.492 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 769 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 540 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 414 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 302 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 94 | <0,1% |
| IOF A RECOLH IOF | Valores a pagar | R$ 39 | <0,1% |
| DI1FUTF27 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 16 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 5 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/07/2010.
- Patrimônio
- R$ 6,0 mi → R$ 60,8 mi
- Cotistas
- 1 → 129
Cadastro
- CNPJ
- 12.265.822/0001-83
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/07/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +1,04%104% CDI | +0,90%74% CDI | +1,02%94% CDI | +1,09%101% CDI | +1,07%96% CDI | +1,30%107% CDI | +1,16%106% CDI | +1,06%98% CDI | +0,79%74% CDI | +0,47%*116% CDI | — | +11,68%*96% CDI |
| 2025 | +1,31%129% CDI | +1,03%104% CDI | +0,89%92% CDI | +1,25%118% CDI | +1,09%96% CDI | +1,01%92% CDI | +1,23%96% CDI | +1,20%103% CDI | +1,15%95% CDI | +1,26%98% CDI | +1,07%102% CDI | +1,13%93% CDI | +14,50%101% CDI |
| 2024 | +0,91%94% CDI | +0,76%95% CDI | +0,80%96% CDI | +0,70%79% CDI | +0,67%80% CDI | +0,71%91% CDI | +0,88%97% CDI | +0,77%89% CDI | +0,80%96% CDI | +0,83%89% CDI | +0,57%72% CDI | +0,61%66% CDI | +9,37%86% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,99%107% CDI | +1,21%103% CDI | +0,83%91% CDI | +1,10%98% CDI | +1,13%105% CDI | +1,07%100% CDI | +1,14%100% CDI | +0,87%90% CDI | +0,94%94% CDI | +0,96%105% CDI | +0,89%99% CDI | +12,91%99% CDI |
| 2022 | +0,66%90% CDI | +0,74%99% CDI | +0,87%94% CDI | +0,65%78% CDI | +0,96%93% CDI | +0,92%91% CDI | +1,00%97% CDI | +1,25%107% CDI | +1,10%103% CDI | +0,99%97% CDI | +0,91%89% CDI | +1,17%104% CDI | +11,83%95% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,03%22% CDI | -0,02%CDI +0,13% | +0,01%6% CDI | +0,27%132% CDI | +0,17%65% CDI | +0,17%55% CDI | +0,22%61% CDI | +0,35%81% CDI | +0,36%82% CDI | -0,49%CDI +0,49% | +0,76%129% CDI | +0,82%106% CDI | +2,67%60% CDI |
| 2020 | +0,40%105% CDI | +0,34%115% CDI | +0,57%167% CDI | +0,40%140% CDI | +0,36%154% CDI | +0,22%105% CDI | +0,23%116% CDI | +0,06%36% CDI | -0,05%CDI +0,16% | +0,14%88% CDI | +0,19%129% CDI | +0,28%173% CDI | +3,18%115% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,42%86% CDI | +0,42%89% CDI | +0,47%92% CDI | +0,62%115% CDI | +0,55%117% CDI | +0,67%119% CDI | +0,50%99% CDI | +0,60%130% CDI | +0,57%119% CDI | +0,29%76% CDI | +0,38%101% CDI | +6,21%104% CDI |
| 2018 | +0,53%90% CDI | +0,50%108% CDI | +0,64%121% CDI | +0,45%87% CDI | +0,17%32% CDI | +0,46%89% CDI | +0,66%122% CDI | +0,38%66% CDI | +0,56%121% CDI | +0,90%166% CDI | +0,51%103% CDI | +0,51%104% CDI | +6,46%101% CDI |
| 2017 | +1,18%109% CDI | +0,98%114% CDI | +1,08%103% CDI | +0,83%105% CDI | +0,85%92% CDI | +0,86%106% CDI | +1,03%130% CDI | +0,86%107% CDI | +0,68%106% CDI | +0,59%91% CDI | +0,57%101% CDI | +0,54%100% CDI | +10,53%106% CDI |
| 2016 | +1,61%152% CDI | +1,03%103% CDI | +1,22%105% CDI | +1,04%99% CDI | +1,04%94% CDI | +1,02%88% CDI | +0,99%89% CDI | +1,15%95% CDI | +1,13%102% CDI | +0,92%88% CDI | +1,00%96% CDI | +1,17%104% CDI | +14,15%101% CDI |
| 2015 | +1,03%111% CDI | +0,64%78% CDI | +0,87%84% CDI | +1,01%106% CDI | +0,83%85% CDI | +0,86%81% CDI | +1,24%106% CDI | +1,03%93% CDI | +0,79%71% CDI | +1,35%122% CDI | +1,02%96% CDI | +1,12%97% CDI | +12,44%94% CDI |
| 2014 | +0,35%41% CDI | +1,05%134% CDI | +0,69%91% CDI | +0,87%106% CDI | +0,92%107% CDI | +0,82%101% CDI | +0,91%97% CDI | +0,83%97% CDI | +0,75%83% CDI | +0,82%86% CDI | +0,77%92% CDI | +0,83%87% CDI | +10,04%93% CDI |
| 2013 | +0,55%93% CDI | +0,21%43% CDI | +0,58%107% CDI | +0,55%91% CDI | +0,54%91% CDI | +0,28%48% CDI | +0,82%116% CDI | +0,42%60% CDI | +0,76%109% CDI | +0,65%81% CDI | +0,70%98% CDI | +0,76%97% CDI | +7,02%87% CDI |
| 2012 | +1,09%123% CDI | +0,80%108% CDI | +1,06%131% CDI | +0,98%141% CDI | +0,79%108% CDI | +0,67%106% CDI | +0,63%94% CDI | +0,64%93% CDI | +0,51%95% CDI | +0,78%128% CDI | +0,53%97% CDI | +0,54%101% CDI | +9,41%112% CDI |
| 2011 | +0,78%91% CDI | +0,79%94% CDI | +1,10%120% CDI | +0,80%95% CDI | +1,02%103% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%101% CDI | +1,53%142% CDI | +1,21%129% CDI | +0,84%96% CDI | +0,96%112% CDI | +0,81%89% CDI | +12,39%107% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%103% CDI | +0,85%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,67%83% CDI | +0,94%101% CDI | +4,26%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,8%), Operações Compromissadas (1,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 60,8 mi, com 129 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.