Fundo de ações · CNPJ 45.121.022/0001-48 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 112,9 mi e 4.685 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,631405
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,63%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 112,9 mi
- Cotistas
- 4.685
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 14/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -19,08% | +1,07% | -20,15 p.p. |
| 6 meses | -16,25% | +6,88% | -23,12 p.p. |
| 12 meses | +0,63% | +14,20% | -13,58 p.p. |
| 24 meses | +91,06% | +30,00% | +61,06 p.p. |
| Desde 14/06/2022 | +63,14% | +72,24% | -9,10 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,97%
- Maior queda
- -30,13%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +23,90% · ago/25
- Pior mês
- -15,58% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| AXIA3 · AXIA ENERGIA ON NM | Ações | R$ 102,1 mi | 78,5% |
| AXIA7 · AXIA ENERGIA PNC NM | Ações | R$ 26,4 mi | 20,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 899.791 | 0,7% |
| VL A PG VL A PG | Valores a pagar | R$ 369.933 | 0,3% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 244.998 | 0,2% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 31.138 | <0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 12.405 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 10.274 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 8.626 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 143 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 14/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 111,3 mi → R$ 112,9 mi
- Cotistas
- 8.223 → 4.685
Cadastro
- CNPJ
- 45.121.022/0001-48
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações FMP - FGTS
- Classe
- FMP-FGTS
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 25/01/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,43%CDI +1,16% | +12,52%CDI +1,00% | -4,33%CDI +1,21% | +5,95%CDI +1,09% | -15,58%CDI +1,07% | +4,02%CDI +1,12% | -2,68%CDI +1,22% | +0,89%CDI +1,09% | +4,17%CDI +1,08% | -14,35%CDI +1,07% | +0,63%*CDI +0,41% | — | -5,13%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,73%CDI +1,01% | +5,88%CDI +0,99% | +6,70%CDI +0,96% | +9,98%CDI +1,06% | -4,46%CDI +1,14% | -4,12%CDI +1,10% | -6,36%CDI +1,28% | +23,90%CDI +1,16% | +16,68%CDI +1,22% | +6,09%CDI +1,28% | +15,56%CDI +1,05% | +1,64%CDI +1,22% | +102,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,82%CDI +0,97% | +6,55%CDI +0,80% | -4,11%CDI +0,83% | -8,18%CDI +0,89% | -8,11%CDI +0,83% | +3,00%CDI +0,79% | +10,31%CDI +0,91% | +5,47%CDI +0,87% | -5,74%CDI +0,84% | -3,39%CDI +0,93% | -9,43%CDI +0,79% | +1,80%CDI +0,93% | -16,56%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,47%CDI +1,12% | -15,51%CDI +0,92% | -3,02%CDI +1,17% | +2,36%CDI +0,92% | +4,22%CDI +1,12% | +12,44%CDI +1,07% | -2,75%CDI +1,07% | -8,71%CDI +1,14% | +4,61%CDI +0,97% | -5,54%CDI +1,00% | +17,18%CDI +0,92% | +3,83%CDI +0,89% | +1,29%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +9,98%*CDI +0,54% | -0,85%CDI +1,03% | +0,60%CDI +1,17% | -6,79%CDI +1,07% | +15,90%CDI +1,02% | -4,65%CDI +1,02% | -11,30%CDI +1,12% | +0,24%*CDI +7,19% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)
Quem é o gestor do DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS) investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Ações (99,3%), Operações Compromissadas (0,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO DO FGTS ELETROBRAS (FMP-FGTS)?
R$ 112,9 mi, com 4.685 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.