Fundo de Renda Fixa · CNPJ 53.799.009/0001-70 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 268,2 mi e 2.377 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,359443
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,27%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 268,2 mi
- Cotistas
- 2.377
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,97% | +1,07% | 90% |
| 6 meses | +7,07% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,27% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,17% | +30,00% | 101% |
| Desde 20/06/2024 | +35,94% | +35,42% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,13%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,55
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,71% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RE… | Cotas de Fundos | R$ 255,1 mi | 97,3% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 1,5% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| Valor a Receber | Valores a receber | R$ 1,5 mi | 0,6% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 54.965 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 54.965 | <0,1% |
| VL A PG VL A PG | Valores a pagar | R$ 42.460 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 12.939 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 12.379 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 7.017 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.684 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 167 | <0,1% |
| PROV GALGO GALGO | Valores a pagar | R$ 7 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 522.950,86 → R$ 268,2 mi
- Cotistas
- 11 → 2.377
Cadastro
- CNPJ
- 53.799.009/0001-70
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 02/02/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/02/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,20%103% CDI | +0,98%99% CDI | +1,11%92% CDI | +1,00%92% CDI | +1,21%112% CDI | +1,19%106% CDI | +1,27%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,09%101% CDI | +1,02%96% CDI | +0,38%*93% CDI | — | +12,21%*101% CDI |
| 2025 | +1,09%107% CDI | +1,03%105% CDI | +1,02%106% CDI | +1,07%102% CDI | +1,18%104% CDI | +1,11%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,27%104% CDI | +1,23%97% CDI | +1,04%98% CDI | +1,24%101% CDI | +14,63%102% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,26%*110% CDI | +1,04%114% CDI | +0,93%108% CDI | +0,88%105% CDI | +0,92%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,71%77% CDI | +5,69%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA
Quem é o gestor do DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA?
R$ 268,2 mi, com 2.377 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.