Fundo de Renda Fixa · CNPJ 12.672.120/0001-14 · Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 67,6 mi e 708 cotistas. Gestão: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,953739
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,44%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 67,6 mi
- Cotistas
- 708
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,57% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,55% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +11,44% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +25,57% | +30,00% | 85% |
| 5 anos | +63,87% | +82,52% | 77% |
| Desde 31/07/2015 | +193,88% | +189,35% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,92%
- Maior queda
- -4,66%
- Sharpe (12 meses)
- -0,42
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,19% · set/26
- Pior mês
- -0,70% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 32 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 16,4 mi | 24,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 15,6 mi | 23,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 14,8 mi | 22,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 8,6 mi | 13,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 4,0 mi | 6,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Operações Compromissadas | R$ 2,7 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Títulos Públicos | R$ 745.095 | 1,1% |
| Cupom IPCA - 15/08/2028 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 96.138 | 0,1% |
| IR Calculado Resga CO | Valores a pagar | R$ 61.915 | 0,1% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 30.273 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 24.056 | <0,1% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 17.315 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 15.761 | <0,1% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 8.749 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 7.672 | <0,1% |
| PERMANENCIA | Valores a pagar | R$ 3.706 | <0,1% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 3.177 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.593 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/04/2027 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 1.873 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.556 | <0,1% |
| US T10 BMF - 31/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1.425 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| DI1FUTF28 · DI de 1 dia - Futuro | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 965 | <0,1% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Valores a pagar | R$ 636 | <0,1% |
| IR S/RESGATE IR | Valores a pagar | R$ 451 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 320 | <0,1% |
| Cupom IPCA - 17/05/2027 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 104 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 96 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 93 | <0,1% |
| Cupom IPCA - 17/08/2026 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 45 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2015.
- Patrimônio
- R$ 6,7 mi → R$ 67,6 mi
- Cotistas
- 21 → 708
Cadastro
- CNPJ
- 12.672.120/0001-14
- Gestor
- DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Indexados
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Início
- 29/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,55%133% CDI | +1,24%124% CDI | -0,70%CDI +1,21% | +1,13%103% CDI | +0,92%86% CDI | +0,27%24% CDI | +0,84%69% CDI | +1,02%93% CDI | +2,19%203% CDI | +0,65%61% CDI | +0,83%*204% CDI | — | +10,38%*85% CDI |
| 2025 | +1,79%177% CDI | +0,52%53% CDI | +1,03%107% CDI | +2,07%196% CDI | +0,97%85% CDI | +1,19%108% CDI | +0,24%19% CDI | +1,43%123% CDI | +1,14%94% CDI | +1,23%97% CDI | +1,52%145% CDI | +0,23%18% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,63%65% CDI | +0,52%65% CDI | +0,51%61% CDI | -0,53%CDI +0,89% | +0,87%104% CDI | +0,31%39% CDI | +0,87%96% CDI | +0,55%63% CDI | +0,35%42% CDI | +0,70%75% CDI | +0,32%40% CDI | -0,35%CDI +0,93% | +4,84%44% CDI |
| 2023 | +1,30%116% CDI | +1,35%147% CDI | +1,50%127% CDI | +0,89%97% CDI | +0,67%60% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%86% CDI | +0,59%52% CDI | +0,05%5% CDI | -0,35%CDI +1,00% | +1,74%190% CDI | +1,39%156% CDI | +11,66%89% CDI |
| 2022 | +0,04%6% CDI | +0,95%126% CDI | +2,46%265% CDI | +1,40%168% CDI | +0,76%74% CDI | +0,33%32% CDI | -0,01%CDI +1,03% | +0,10%9% CDI | +0,46%43% CDI | +1,77%174% CDI | -0,30%CDI +1,02% | +0,86%77% CDI | +9,15%74% CDI |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | -0,63%CDI +0,13% | +0,23%115% CDI | +0,82%395% CDI | +0,65%239% CDI | -0,25%CDI +0,31% | -0,08%CDI +0,36% | +0,06%15% CDI | +0,89%201% CDI | -1,33%CDI +0,49% | +2,43%413% CDI | +0,75%97% CDI | +3,51%79% CDI |
| 2020 | +0,50%132% CDI | +0,59%203% CDI | -1,77%CDI +0,34% | +0,42%146% CDI | +2,04%866% CDI | +1,06%498% CDI | +0,91%466% CDI | +0,37%232% CDI | -0,17%CDI +0,16% | +0,14%91% CDI | +1,24%830% CDI | +1,77%1078% CDI | +7,28%264% CDI |
| 2019 | +1,47%271% CDI | +0,49%99% CDI | +0,73%156% CDI | +1,04%200% CDI | +1,32%243% CDI | +1,65%351% CDI | +0,91%160% CDI | -0,01%CDI +0,50% | +1,68%363% CDI | +1,57%328% CDI | -0,33%CDI +0,38% | +1,18%315% CDI | +12,33%207% CDI |
| 2018 | +1,27%218% CDI | +0,44%94% CDI | +1,57%295% CDI | +0,35%68% CDI | -1,62%CDI +0,52% | +0,39%75% CDI | +1,43%264% CDI | -0,34%CDI +0,57% | +0,83%178% CDI | +3,03%557% CDI | +0,09%18% CDI | +1,30%263% CDI | +9,01%140% CDI |
| 2017 | +1,12%103% CDI | +1,53%177% CDI | +1,40%134% CDI | +0,64%82% CDI | +0,09%10% CDI | +0,49%61% CDI | +2,77%347% CDI | +1,18%147% CDI | +0,95%150% CDI | +0,43%68% CDI | +0,05%8% CDI | +0,83%155% CDI | +12,07%122% CDI |
| 2016 | +2,76%262% CDI | +1,42%142% CDI | +0,64%55% CDI | +1,49%141% CDI | +0,74%67% CDI | +0,85%73% CDI | +1,11%100% CDI | +1,12%92% CDI | +1,34%121% CDI | +0,38%37% CDI | +0,29%28% CDI | +1,38%123% CDI | +14,36%103% CDI |
| 2015 | — | — | — | — | — | — | — | -0,95%CDI +1,11% | +0,65%59% CDI | +2,44%220% CDI | +0,48%45% CDI | +2,05%177% CDI | +4,72%*83% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,44%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (95,7%), Operações Compromissadas (4,0%), Mercado Futuro - Posições vendidas (0,2%).
O DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 67,6 mi, com 708 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.