Fundo de Multimercado · CNPJ 34.774.288/0001-73 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (16% do CDI). Patrimônio de R$ 121,2 mi e 1.143 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,926418
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,26%
- 16% do CDI
- Patrimônio
- R$ 121,2 mi
- Cotistas
- 1.143
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -10,42% | +1,07% | — |
| 6 meses | -2,22% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,26% | +14,20% | 16% |
| 24 meses | +24,16% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +43,83% | +82,52% | 53% |
| Desde 30/09/2019 | +79,26% | +96,19% | 82% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,69%
- Maior queda
- -13,02%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +6,58% · ago/25
- Pior mês
- -4,68% · mai/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAHLIA TOTAL RETURN A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 124,1 mi | 98,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 1,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 235.047 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 149.039 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 36.111 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 121,2 mi
- Cotistas
- 1 → 1.143
Cadastro
- CNPJ
- 34.774.288/0001-73
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 19/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6%
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,65%485% CDI | +1,66%167% CDI | -0,55%CDI +1,21% | +1,15%106% CDI | -4,68%CDI +1,07% | +0,38%34% CDI | -0,22%CDI +1,22% | -0,74%CDI +1,09% | +2,67%247% CDI | -2,35%CDI +1,07% | +0,75%*184% CDI | — | +3,42%*28% CDI |
| 2025 | +2,72%269% CDI | -1,66%CDI +0,99% | +0,28%29% CDI | +5,12%485% CDI | +3,61%317% CDI | +1,73%158% CDI | -3,71%CDI +1,28% | +6,58%565% CDI | +3,50%287% CDI | +1,19%93% CDI | +4,56%433% CDI | -1,98%CDI +1,22% | +23,62%165% CDI |
| 2024 | -2,08%CDI +0,97% | +1,42%178% CDI | +1,72%207% CDI | -3,58%CDI +0,89% | -0,77%CDI +0,83% | +2,76%350% CDI | +2,10%231% CDI | +1,93%222% CDI | -1,22%CDI +0,84% | -1,27%CDI +0,93% | -0,46%CDI +0,79% | -2,24%CDI +0,93% | -1,90%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,26%201% CDI | -2,30%CDI +0,92% | -1,05%CDI +1,17% | +2,10%229% CDI | +1,86%165% CDI | +5,74%536% CDI | +2,98%278% CDI | -2,61%CDI +1,14% | -1,21%CDI +0,97% | -1,64%CDI +1,00% | +7,13%778% CDI | +4,17%466% CDI | +18,23%140% CDI |
| 2022 | +0,06%8% CDI | +0,52%68% CDI | +3,21%347% CDI | -4,45%CDI +0,83% | +0,88%85% CDI | -3,94%CDI +1,02% | +2,61%252% CDI | +3,58%306% CDI | +0,31%29% CDI | +3,73%365% CDI | -4,91%CDI +1,02% | -1,86%CDI +1,12% | -0,80%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,36%CDI +0,15% | -0,34%CDI +0,13% | +0,14%72% CDI | +1,24%597% CDI | +2,90%1074% CDI | -0,19%CDI +0,31% | -1,16%CDI +0,36% | -0,46%CDI +0,43% | -2,88%CDI +0,44% | -4,76%CDI +0,49% | -2,12%CDI +0,59% | +0,26%34% CDI | -7,65%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,75%464% CDI | -5,19%CDI +0,29% | -13,53%CDI +0,34% | +9,77%3429% CDI | +4,65%1973% CDI | +6,02%2833% CDI | +5,43%2795% CDI | +1,59%993% CDI | -2,18%CDI +0,16% | +0,56%360% CDI | +4,63%3098% CDI | +4,81%2925% CDI | +17,38%630% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,93%611% CDI | +2,10%553% CDI | +6,99%1865% CDI | +12,44%*1003% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
O DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAHLIA TOTAL RETURN SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 121,2 mi, com 1.143 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.