Fundo de Multimercado · CNPJ 41.287.719/0001-32 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (47% do CDI). Patrimônio de R$ 15,9 mi e 108 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,817359
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,67%
- 47% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,9 mi
- Cotistas
- 108
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,30% | +1,07% | — |
| 6 meses | +0,60% | +6,88% | 9% |
| 12 meses | +6,67% | +14,20% | 47% |
| 24 meses | +17,50% | +30,00% | 58% |
| 5 anos | +45,96% | +82,52% | 56% |
| Desde 30/06/2021 | +47,92% | +86,21% | 56% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,44%
- Maior queda
- -8,37%
- Sharpe (12 meses)
- -1,24
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,86% · abr/26
- Pior mês
- -3,34% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DAHLIA MACRO GLOBAL A FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 15,4 mi | 98,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 114.474 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 42.199 | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 11.335 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.470 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 12,6 mi → R$ 15,9 mi
- Cotistas
- 78 → 108
Cadastro
- CNPJ
- 41.287.719/0001-32
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 17/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 5% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,26%194% CDI | -0,28%CDI +1,00% | -0,48%CDI +1,21% | +3,86%354% CDI | -0,05%CDI +1,07% | +0,82%74% CDI | -1,48%CDI +1,22% | +1,24%114% CDI | +1,44%133% CDI | -1,00%CDI +1,07% | -0,07%*CDI +0,41% | — | +6,32%*52% CDI |
| 2025 | +0,11%11% CDI | -1,68%CDI +0,99% | -3,34%CDI +0,96% | -0,46%CDI +1,06% | +2,80%246% CDI | +2,76%252% CDI | +1,20%94% CDI | +1,79%154% CDI | +2,67%219% CDI | +1,92%150% CDI | +0,22%21% CDI | +0,42%35% CDI | +8,53%60% CDI |
| 2024 | +1,60%165% CDI | +3,64%454% CDI | +1,30%156% CDI | -1,60%CDI +0,89% | +4,54%546% CDI | +7,14%906% CDI | -1,01%CDI +0,91% | +0,27%31% CDI | -1,09%CDI +0,84% | +1,07%116% CDI | +2,87%362% CDI | +1,02%109% CDI | +21,22%195% CDI |
| 2023 | +0,83%74% CDI | -0,59%CDI +0,92% | +1,19%102% CDI | +0,37%40% CDI | -0,90%CDI +1,12% | +0,07%6% CDI | +1,31%122% CDI | -0,43%CDI +1,14% | -1,23%CDI +0,97% | +0,00%0% CDI | +3,45%377% CDI | +1,82%203% CDI | +5,95%46% CDI |
| 2022 | -2,16%CDI +0,73% | -0,23%CDI +0,76% | +0,90%97% CDI | -2,08%CDI +0,83% | +0,10%10% CDI | -0,48%CDI +1,02% | +0,91%88% CDI | +0,73%63% CDI | +0,13%12% CDI | +0,53%52% CDI | -0,94%CDI +1,02% | +0,69%61% CDI | -1,94%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +0,80%225% CDI | +0,49%115% CDI | -1,24%CDI +0,44% | +0,76%156% CDI | +0,20%33% CDI | +0,79%103% CDI | +1,80%*58% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,67%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 5% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Disponibilidades (0,3%), Valores a receber (0,0%).
O DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do DAHLIA GLOBAL ALLOCATION MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 15,9 mi, com 108 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.