Fundo de ações · CNPJ 33.755.672/0001-66 · Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,2 mi e 985 cotistas. Gestão: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,42891
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -7,38%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 985
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -24,14% | +1,07% | -25,22 p.p. |
| 6 meses | -10,53% | +6,88% | -17,40 p.p. |
| 12 meses | -7,38% | +14,20% | -21,58 p.p. |
| 24 meses | +28,35% | +30,00% | -1,65 p.p. |
| 5 anos | +32,98% | +82,52% | -49,54 p.p. |
| Desde 31/07/2019 | +42,89% | +98,09% | -55,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,40%
- Maior queda
- -29,52%
- Sharpe (12 meses)
- -0,60
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,08% · jan/26
- Pior mês
- -10,05% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 15,3 mi | 98,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 123.021 | 0,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 107.071 | 0,7% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 1 → 985
Cadastro
- CNPJ
- 33.755.672/0001-66
- Gestor
- DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Índice Ativo
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 30/07/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 01/04/2025
- Taxa de administração
- 1,85% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBX
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+17 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,08%CDI +1,16% | +3,25%CDI +1,00% | -1,70%CDI +1,21% | -0,52%CDI +1,09% | -8,89%CDI +1,07% | +0,12%CDI +1,12% | -0,15%CDI +1,22% | -3,97%CDI +1,09% | +5,14%CDI +1,08% | -10,05%CDI +1,07% | +3,20%*CDI +0,41% | — | -5,12%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,74%CDI +1,01% | -2,50%CDI +0,99% | +6,45%CDI +0,96% | +9,45%CDI +1,06% | +5,33%CDI +1,14% | +1,67%CDI +1,10% | -6,10%CDI +1,28% | +8,77%CDI +1,16% | +4,61%CDI +1,22% | +2,31%CDI +1,28% | +6,99%CDI +1,05% | -3,28%CDI +1,22% | +45,53%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,14%CDI +0,97% | +0,50%CDI +0,80% | +2,12%CDI +0,83% | -5,68%CDI +0,89% | -4,43%CDI +0,83% | +0,99%CDI +0,79% | +5,64%CDI +0,91% | +4,25%CDI +0,87% | -2,66%CDI +0,84% | -1,79%CDI +0,93% | -3,55%CDI +0,79% | -5,19%CDI +0,93% | -13,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,36%CDI +1,12% | -5,19%CDI +0,92% | -3,62%CDI +1,17% | +3,23%CDI +0,92% | +5,02%CDI +1,12% | +8,58%CDI +1,07% | +3,10%CDI +1,07% | -5,40%CDI +1,14% | -2,11%CDI +0,97% | -4,26%CDI +1,00% | +10,99%CDI +0,92% | +5,53%CDI +0,89% | +19,05%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,41%CDI +0,73% | +1,59%CDI +0,76% | +5,55%CDI +0,93% | -9,39%CDI +0,83% | +0,40%CDI +1,03% | -7,55%CDI +1,02% | +5,02%CDI +1,03% | +6,62%CDI +1,17% | -0,40%CDI +1,07% | +7,23%CDI +1,02% | -9,30%CDI +1,02% | -4,02%CDI +1,12% | -1,04%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,75%CDI +0,15% | -2,53%CDI +0,13% | +2,15%CDI +0,20% | +3,00%CDI +0,21% | +6,77%CDI +0,27% | +0,77%CDI +0,31% | -4,89%CDI +0,36% | -2,09%CDI +0,43% | -6,48%CDI +0,44% | -10,98%CDI +0,49% | -4,12%CDI +0,59% | +0,01%CDI +0,77% | -20,23%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,82%CDI +0,38% | -6,91%CDI +0,29% | -28,86%CDI +0,34% | +11,10%CDI +0,28% | +6,72%CDI +0,24% | +9,34%CDI +0,21% | +10,19%CDI +0,19% | -0,67%CDI +0,16% | -3,71%CDI +0,16% | +1,28%CDI +0,16% | +8,73%CDI +0,15% | +8,17%CDI +0,16% | +8,67%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,21%CDI +0,50% | +1,94%CDI +0,46% | +4,38%CDI +0,48% | +1,72%CDI +0,38% | +8,34%CDI +0,37% | +17,52%*CDI +2,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -7,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBX.
Qual é a aplicação mínima do DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 17 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/04/2025.
Quem pode investir no DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do DAHLIA AÇÕES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 13,2 mi, com 985 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.