Fundo de Multimercado · CNPJ 09.536.078/0001-08 · Gestão: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +10,83%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 3,3 bi e 1 cotistas. Gestão: PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 575,110072
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +10,83%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/10/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,20% | +0,97% | — |
| 6 meses | +4,59% | +6,83% | 67% |
| 12 meses | +10,83% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +24,47% | +29,92% | 82% |
| 5 anos | +45,01% | +82,34% | 55% |
| Desde 31/10/2008 | +481,71% | +452,61% | 106% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,10%
- Maior queda
- -3,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,68
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,88% · abr/25
- Pior mês
- -0,94% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| BETA RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 2,01 bi | 62,5% |
| 2663 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 480,6 mi | 14,9% |
| BTG 2664 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 423,3 mi | 13,1% |
| ROYALS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 249,3 mi | 7,7% |
| UBS RHONE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 45,0 mi | 1,4% |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI… | Cotas de Fundos | R$ 10,3 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 49.347 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.574 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 500 | <0,1% |
| FIDC MULTISETORIAL MAXIMUM | Cotas de Fundos | R$ 71 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/10/2008.
- Patrimônio
- R$ 26,1 mi → R$ 3,3 bi
- Cotistas
- 2 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 09.536.078/0001-08
- Gestor
- PERENNE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
- Taxa de performance
- 3%
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 115614
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 04/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,50%129% CDI | +1,18%119% CDI | -0,31%CDI +1,21% | +1,20%110% CDI | +0,90%84% CDI | +0,16%14% CDI | +0,90%74% CDI | +1,17%107% CDI | +1,93%178% CDI | -0,82%CDI +1,07% | +0,70%*228% CDI | — | +8,81%*73% CDI |
| 2025 | +1,90%188% CDI | +0,36%36% CDI | +0,58%60% CDI | +2,88%273% CDI | +0,78%69% CDI | +1,49%136% CDI | +0,87%68% CDI | +1,35%116% CDI | +1,03%85% CDI | +1,17%92% CDI | +1,49%141% CDI | +0,73%60% CDI | +15,63%109% CDI |
| 2024 | +0,10%10% CDI | +0,24%30% CDI | +1,08%130% CDI | -1,70%CDI +0,89% | +0,80%96% CDI | +0,77%98% CDI | +1,26%139% CDI | +0,49%57% CDI | +1,03%124% CDI | +0,48%51% CDI | +0,44%56% CDI | -0,94%CDI +0,93% | +4,10%38% CDI |
| 2023 | +0,74%66% CDI | +0,65%71% CDI | -0,02%CDI +1,17% | +0,24%26% CDI | +0,70%62% CDI | +0,74%69% CDI | +0,77%72% CDI | -0,16%CDI +1,14% | -0,50%CDI +0,97% | -1,13%CDI +1,00% | +2,54%277% CDI | +2,29%256% CDI | +7,02%54% CDI |
| 2022 | +1,28%174% CDI | +1,47%195% CDI | -4,69%CDI +0,93% | +1,56%187% CDI | +0,79%77% CDI | -0,46%CDI +1,02% | -0,53%CDI +1,03% | +1,51%129% CDI | +2,22%207% CDI | +0,66%65% CDI | -1,23%CDI +1,02% | +0,96%85% CDI | +3,41%28% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,48%CDI +0,15% | +0,54%399% CDI | +0,22%109% CDI | +0,31%148% CDI | +0,49%180% CDI | +1,08%351% CDI | -1,04%CDI +0,36% | +4,47%1044% CDI | +0,39%88% CDI | -0,66%CDI +0,49% | +0,18%31% CDI | +0,80%103% CDI | +6,35%144% CDI |
| 2020 | +0,25%66% CDI | +0,56%189% CDI | -0,72%CDI +0,34% | +0,79%278% CDI | +0,44%188% CDI | +0,74%348% CDI | +1,66%856% CDI | +1,94%1214% CDI | -0,73%CDI +0,16% | +0,19%119% CDI | +0,51%340% CDI | +1,84%1120% CDI | +7,69%279% CDI |
| 2019 | +1,22%225% CDI | +0,16%32% CDI | +0,30%64% CDI | +0,45%88% CDI | +0,97%179% CDI | +1,28%273% CDI | +0,62%109% CDI | +0,43%85% CDI | +5,49%1185% CDI | +0,90%187% CDI | -0,61%CDI +0,38% | +0,88%234% CDI | +12,65%212% CDI |
| 2018 | +1,74%299% CDI | +0,39%84% CDI | +0,32%60% CDI | +0,93%180% CDI | -0,75%CDI +0,52% | +0,15%29% CDI | +1,26%232% CDI | -0,46%CDI +0,57% | +0,47%101% CDI | +2,27%417% CDI | +0,03%5% CDI | +0,20%41% CDI | +6,70%104% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +1,18%136% CDI | +0,84%80% CDI | +0,41%52% CDI | -0,04%CDI +0,93% | +0,63%78% CDI | +1,37%172% CDI | +1,09%135% CDI | +2,20%345% CDI | +2,14%332% CDI | +1,10%194% CDI | +1,03%192% CDI | +13,93%140% CDI |
| 2016 | +0,14%13% CDI | +0,79%79% CDI | -2,41%CDI +1,16% | +1,02%97% CDI | +0,83%75% CDI | -0,41%CDI +1,16% | +1,89%171% CDI | +1,09%90% CDI | +1,00%90% CDI | +1,49%142% CDI | +0,55%53% CDI | +1,04%93% CDI | +7,17%51% CDI |
| 2015 | +0,87%94% CDI | +3,30%404% CDI | +4,03%389% CDI | -0,42%CDI +0,95% | +2,49%253% CDI | -0,16%CDI +1,07% | +3,58%304% CDI | +0,56%51% CDI | +2,10%189% CDI | +0,90%82% CDI | +0,87%82% CDI | +0,71%61% CDI | +20,42%154% CDI |
| 2014 | -0,29%CDI +0,84% | +0,42%54% CDI | +0,50%66% CDI | +0,25%31% CDI | +0,82%96% CDI | +0,29%35% CDI | +1,54%163% CDI | +1,31%153% CDI | +2,07%229% CDI | +0,22%23% CDI | +2,28%272% CDI | +0,60%63% CDI | +10,43%96% CDI |
| 2013 | +0,80%137% CDI | +0,28%58% CDI | +0,22%41% CDI | +0,65%109% CDI | +0,05%9% CDI | -0,73%CDI +0,59% | +0,89%126% CDI | +0,34%49% CDI | -0,04%CDI +0,70% | +0,96%119% CDI | +0,83%117% CDI | +0,77%99% CDI | +5,15%64% CDI |
| 2012 | +2,09%236% CDI | +1,65%223% CDI | +1,00%124% CDI | +1,40%199% CDI | +0,56%77% CDI | +0,75%117% CDI | +1,65%244% CDI | +0,69%100% CDI | +0,65%120% CDI | +1,46%241% CDI | +0,84%155% CDI | +1,94%364% CDI | +15,70%187% CDI |
| 2011 | -0,33%CDI +0,86% | +1,04%123% CDI | +1,53%166% CDI | -0,11%CDI +0,84% | +0,80%81% CDI | +0,50%53% CDI | +0,17%17% CDI | +2,72%253% CDI | +0,73%78% CDI | +1,79%204% CDI | +1,34%156% CDI | +0,21%23% CDI | +10,84%94% CDI |
| 2010 | +0,86%131% CDI | +0,48%82% CDI | +0,74%98% CDI | +0,83%126% CDI | +0,56%74% CDI | +0,59%74% CDI | +0,60%70% CDI | +1,03%116% CDI | +0,47%56% CDI | +1,18%146% CDI | +0,52%65% CDI | +1,32%143% CDI | +9,57%98% CDI |
| 2009 | +2,09%201% CDI | +1,10%129% CDI | +1,34%138% CDI | +0,69%83% CDI | +2,68%350% CDI | +1,08%144% CDI | +1,51%192% CDI | +0,99%143% CDI | +1,47%213% CDI | +0,54%78% CDI | +0,80%121% CDI | +0,96%132% CDI | +16,33%165% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,28%128% CDI | +3,14%283% CDI | +4,46%*211% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da PERENNE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +10,83%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 04/05/2026.
Quem pode investir no UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do UBS YANKEE CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 3,3 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.