Fundo de Renda Fixa · CNPJ 09.639.924/0001-07 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 8 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,532024
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/11/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,02% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,13% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,62% | +82,52% | 101% |
| Desde 28/11/2008 | +449,03% | +447,72% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,53
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 17 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 21 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 232,0 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 230,6 mi | 10,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 207,9 mi | 9,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 206,4 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 184,8 mi | 8,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 154,7 mi | 6,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 145,6 mi | 6,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 139,4 mi | 6,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 137,3 mi | 6,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 130,7 mi | 5,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 130,6 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 129,4 mi | 5,7% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Operações Compromissadas | R$ 103,6 mi | 4,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 63,5 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 42,6 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 24,6 mi | 1,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 94.953 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 76.347 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 37.462 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 3.659 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 718 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/11/2008.
- Patrimônio
- R$ 436,3 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 3 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 09.639.924/0001-07
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 111287
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,18%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,27%105% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%96% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +0,99%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,29%101% CDI | +1,06%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,86%104% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,80%102% CDI | +0,93%103% CDI | +0,89%103% CDI | +0,88%105% CDI | +0,97%105% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +11,06%102% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,95%103% CDI | +1,15%98% CDI | +0,87%95% CDI | +1,18%105% CDI | +1,14%106% CDI | +1,06%99% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,96%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,92%103% CDI | +13,17%101% CDI |
| 2022 | +0,81%110% CDI | +0,85%112% CDI | +0,91%99% CDI | +0,70%84% CDI | +1,10%106% CDI | +1,04%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,58%102% CDI |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%110% CDI | +0,06%48% CDI | +0,18%91% CDI | +0,12%60% CDI | +0,29%109% CDI | +0,33%108% CDI | +0,42%119% CDI | +0,46%108% CDI | +0,48%109% CDI | +0,56%115% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,55%103% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,26%89% CDI | +0,32%94% CDI | +0,25%89% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%100% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%97% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,04%28% CDI | +0,11%72% CDI | +0,30%180% CDI | +2,32%84% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,90%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,44%95% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,48%92% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%101% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,32%98% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,86%100% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,93%101% CDI | +0,86%106% CDI | +0,81%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,65%102% CDI | +0,66%103% CDI | +0,57%100% CDI | +0,54%100% CDI | +10,04%101% CDI |
| 2016 | +1,05%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,16%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,85%99% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,03%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,17%99% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,21%100% CDI |
| 2014 | +0,84%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,82%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,81%99% CDI | +0,94%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,81%100% CDI |
| 2013 | +0,61%103% CDI | +0,49%103% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%104% CDI | +0,60%102% CDI | +0,61%102% CDI | +0,72%101% CDI | +0,67%96% CDI | +0,71%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,71%100% CDI | +0,78%100% CDI | +8,18%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,89%110% CDI | +0,74%105% CDI | +0,74%102% CDI | +0,63%98% CDI | +0,61%91% CDI | +0,67%97% CDI | +0,53%98% CDI | +0,61%100% CDI | +0,54%99% CDI | +0,54%102% CDI | +8,45%101% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,92%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,96%100% CDI | +1,07%100% CDI | +0,94%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,86%100% CDI | +0,91%100% CDI | +11,59%100% CDI |
| 2010 | +0,66%100% CDI | +0,59%100% CDI | +0,76%100% CDI | +0,66%99% CDI | +0,75%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,86%100% CDI | +0,89%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,93%100% CDI | +9,73%100% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,85%100% CDI | +0,97%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,77%100% CDI | +0,76%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,69%100% CDI | +0,66%100% CDI | +0,72%100% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,12%101% CDI | +1,12%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (89,7%), Operações Compromissadas (10,3%), Disponibilidades (0,0%).
O UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do UBS SOBERANO MASTER FI FINANCEIRO RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 1,9 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.