UBS CEREJEIRA EQUITY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 07.887.001/0001-49 · Classe: Multimercado · Benchmark: —
PL
R$ 1,4 bi
Cotistas
1
Cota Atual
R$ 977,81 mi
Início
08/06/2006
Rentabilidade
Rent 30D
-2,22%
Rent 12M
-2,22%
Rent YTD
-2,22%
Rent Início
-2,22%
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 69280 |
Evolução da cota (12 meses)
Patrimônio líquido (12 meses)
Simulador — UBS CEREJEIRA EQUITY FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Resultado
Rentabilidade—
Valor estimado—
Rendimento—
Simulação baseada em rentabilidade passada. Resultados futuros podem ser diferentes.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Taxa de administração já está refletida na cota. Taxa de performance depende do regulamento.
Rentabilidade vs Benchmark (N/A)
| Período | Fundo | Benchmark | Diferença |
|---|---|---|---|
| 30D | -2,22% | — | -2,22% |
| 12M | -2,22% | — | -2,22% |
| YTD | -2,22% | — | -2,22% |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento e de Cotas | R$ 1.387.379.465,00 | 94,39% |
| Valores a receber | R$ 29.583.320,00 | 2,01% |
| FI Participações | R$ 28.179.290,00 | 1,92% |
| Letra Financeira | R$ 9.966.029,00 | 0,68% |
| Debênture simples | R$ 9.624.637,00 | 0,65% |
| CRA | R$ 5.020.884,00 | 0,34% |
| Valores a pagar | R$ 27.274,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | R$ 4.999,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
|
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 552,5 mi | 15.8% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Títulos Públicos | R$ 387,1 mi | 11.1% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 345,8 mi | 9.9% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 318,5 mi | 9.1% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 270,9 mi | 7.7% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 251,0 mi | 7.2% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 233,5 mi | 6.7% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 231,1 mi | 6.6% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 160,0 mi | 4.6% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 147,1 mi | 4.2% |
|
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 123,5 mi | 3.5% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 123,5 mi | 3.5% |
|
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 117,2 mi | 3.3% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 96,9 mi | 2.8% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 53,2 mi | 1.5% |
|
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 53,2 mi | 1.5% |
|
UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 17,8 mi | 0.5% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 8,5 mi | 0.2% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 3,3 mi | 0.1% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Cotas de Fundos | R$ 3,0 mi | 0.1% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
|
Títulos Públicos | R$ 2,6 mi | 0.1% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
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Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 0.1% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 111.833 | 0.0% |
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UBS CEREJEIRA EQUITY FUNDO DE INVESTIME…
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Cotas de Fundos | R$ 65.091 | 0.0% |
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DISPONIBILIDADES
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Disponibilidades | R$ 5.000 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026