Fundo de ações · CNPJ 36.874.409/0001-84 · Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +6,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 23,126343
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +6,42%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,91% | +0,97% | +3,94 p.p. |
| 6 meses | +16,08% | +6,83% | +9,26 p.p. |
| 12 meses | +6,42% | +14,21% | -7,79 p.p. |
| 24 meses | +27,42% | +29,92% | -2,50 p.p. |
| 5 anos | +95,36% | +82,34% | +13,02 p.p. |
| Desde 30/10/2020 | +170,07% | +88,99% | +81,08 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,33%
- Maior queda
- -23,30%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,63% · mai/25
- Pior mês
- -9,76% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MSFT US - MICROSOFT CORP - 128255 | Investimento no Exterior | R$ 337,3 mi | 11,6% |
| 392 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 300,1 mi | 10,4% |
| NVDA US - NVIDIA CORP - 244370 | Investimento no Exterior | R$ 279,7 mi | 9,7% |
| META US - META HOLDING S/A - 94050 | Investimento no Exterior | R$ 279,1 mi | 9,6% |
| V US - VISA INC - 127968 | Investimento no Exterior | R$ 251,7 mi | 8,7% |
| GOOG US - GOOGLE INC - 128895 | Investimento no Exterior | R$ 224,1 mi | 7,7% |
| BX US - BLACKSTONE GROUP LP/THE - 284500 | Investimento no Exterior | R$ 211,3 mi | 7,3% |
| NFLX US - NETFLIX INC - 415450 | Investimento no Exterior | R$ 174,6 mi | 6,0% |
| MKS LN - OFFSHORE PRODUCTS INC - 6228987 | Investimento no Exterior | R$ 172,8 mi | 6,0% |
| AAPL US - APPLE INC - 97450 | Investimento no Exterior | R$ 160,1 mi | 5,5% |
| AMZN US - AMAZON.COM, INC - 104550 | Investimento no Exterior | R$ 140,8 mi | 4,9% |
| TREASURY BILL - TESOURO AMERICANO - 26252300 | Investimento no Exterior | R$ 134,1 mi | 4,6% |
| XLF US - FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND - 402950 | Investimento no Exterior | R$ 120,6 mi | 4,2% |
| LLY US - ELI LILLY AND COMPANY - 9060 | Investimento no Exterior | R$ 54,3 mi | 1,9% |
| WHG WM GLOBAL LONG BIASED USD FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 52,0 mi | 1,8% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,6 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,8 mi | 0,1% |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCI… | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 39.519 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 2.196 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 3,8 bi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 36.874.409/0001-84
- Gestor
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 19/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
- Código CVM
- 359785
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,78%CDI +1,16% | -7,28%CDI +1,00% | -2,90%CDI +1,21% | +6,50%CDI +1,09% | +4,45%CDI +1,07% | -3,60%CDI +1,12% | +3,18%CDI +1,22% | +5,91%CDI +1,09% | -0,30%CDI +1,08% | +2,19%CDI +1,07% | +2,97%*CDI +0,31% | — | +5,39%*CDI +12,03% |
| 2025 | -1,84%CDI +1,01% | -4,32%CDI +0,99% | -9,76%CDI +0,96% | +3,49%CDI +1,06% | +9,63%CDI +1,14% | +0,33%CDI +1,10% | +8,30%CDI +1,28% | -1,61%CDI +1,16% | +1,79%CDI +1,22% | +6,14%CDI +1,28% | -3,73%CDI +1,05% | +3,01%CDI +1,22% | +10,13%CDI +14,32% |
| 2024 | +0,78%CDI +0,97% | +5,95%CDI +0,80% | +2,54%CDI +0,83% | +2,70%CDI +0,89% | +4,84%CDI +0,83% | +11,23%CDI +0,79% | -0,12%CDI +0,91% | -0,07%CDI +0,87% | -0,13%CDI +0,84% | +6,29%CDI +0,93% | +10,62%CDI +0,79% | +5,83%CDI +0,93% | +62,64%CDI +10,88% |
| 2023 | -3,50%CDI +1,12% | +0,26%CDI +0,92% | +1,91%CDI +1,17% | -1,94%CDI +0,92% | +8,52%CDI +1,12% | +0,18%CDI +1,07% | +1,10%CDI +1,07% | +4,56%CDI +1,14% | -2,44%CDI +0,97% | -2,53%CDI +1,00% | +6,42%CDI +0,92% | +2,19%CDI +0,89% | +14,91%CDI +13,04% |
| 2022 | -9,54%CDI +0,73% | -3,74%CDI +0,76% | -1,60%CDI +0,93% | -2,82%CDI +0,83% | -6,20%CDI +1,03% | +7,09%CDI +1,02% | +8,88%CDI +1,03% | -3,64%CDI +1,17% | -2,41%CDI +1,07% | +3,15%CDI +1,02% | -0,84%CDI +1,02% | -5,34%CDI +1,12% | -17,09%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,46%CDI +0,15% | +2,12%CDI +0,13% | +6,54%CDI +0,20% | +2,17%CDI +0,21% | -3,10%CDI +0,27% | -2,79%CDI +0,31% | +6,24%CDI +0,36% | +2,09%CDI +0,43% | -0,69%CDI +0,44% | +15,69%CDI +0,49% | -0,74%CDI +0,59% | +5,94%CDI +0,77% | +39,20%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +4,02%CDI +0,15% | +3,71%CDI +0,16% | +7,88%*CDI +0,31% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES
Quem é o gestor do UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
A gestão é da UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +6,42%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/07/2026.
Quem pode investir no UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (87,7%), Cotas de Fundos (12,2%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do UBS 1122C2 FI FINANCEIRO AÇÕES?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.