Fundo de Renda Fixa · CNPJ 67.053.445/0001-00 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
COPEL NOVA ENERGIA FI RF
Patrimônio de R$ 3,0 bi e 43 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,058264
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 43
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,07% | +1,07% | 100% |
| Desde 09/06/2026 | +5,83% | +5,80% | 100% |
Índices
Desde 09/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,03%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 4 de 4
- Meses acima do CDI
- 3 de 4
- Melhor mês
- +1,23% · jul/26
- Pior mês
- +1,07% · set/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 1,75 bi | 65,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 847,5 mi | 31,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 60,3 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 43.236 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 16.806 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 78,0 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 43
Cadastro
- CNPJ
- 67.053.445/0001-00
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/05/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 29/05/2026
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 603910
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0,80%*101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,08%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +5,83%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o COPEL NOVA ENERGIA FI RF
Quem é o gestor do COPEL NOVA ENERGIA FI RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Em quanto tempo cai o resgate do COPEL NOVA ENERGIA FI RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2026.
Quem pode investir no COPEL NOVA ENERGIA FI RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do COPEL NOVA ENERGIA FI RF?
R$ 3,0 bi, com 43 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.