Fundo de ações · CNPJ 40.694.524/0001-44 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 11,5 mi e 218 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 7,698194
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -12,95%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 11,5 mi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -28,76% | +1,07% | -29,83 p.p. |
| 6 meses | -13,56% | +6,88% | -20,44 p.p. |
| 12 meses | -12,95% | +14,20% | -27,15 p.p. |
| 24 meses | +7,41% | +30,00% | -22,59 p.p. |
| 5 anos | -4,62% | +82,52% | -87,15 p.p. |
| Desde 30/04/2021 | -21,06% | +87,29% | -108,35 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,23%
- Maior queda
- -32,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +10,40% · abr/25
- Pior mês
- -18,67% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CONSTELLATION A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 14,8 mi | 96,4% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 308.982 | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 101.428 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 100.470 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 44.279 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 26,4 mi → R$ 11,5 mi
- Cotistas
- 347 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 40.694.524/0001-44
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 23/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,03%CDI +1,16% | -2,76%CDI +1,00% | -0,66%CDI +1,21% | +1,00%CDI +1,09% | -7,78%CDI +1,07% | +0,11%CDI +1,12% | +1,39%CDI +1,22% | -0,00%CDI +1,09% | +5,26%CDI +1,08% | -18,67%CDI +1,07% | +3,08%*CDI +0,41% | — | -14,55%*CDI +12,15% |
| 2025 | +8,35%CDI +1,01% | -2,10%CDI +0,99% | +2,01%CDI +0,96% | +10,40%CDI +1,06% | +4,71%CDI +1,14% | +0,76%CDI +1,10% | -6,35%CDI +1,28% | +8,88%CDI +1,16% | +2,92%CDI +1,22% | +0,96%CDI +1,28% | +7,41%CDI +1,05% | -1,41%CDI +1,22% | +41,42%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,01%CDI +0,97% | +0,58%CDI +0,80% | +0,12%CDI +0,83% | -5,59%CDI +0,89% | -1,75%CDI +0,83% | +1,88%CDI +0,79% | +3,48%CDI +0,91% | +7,17%CDI +0,87% | -5,20%CDI +0,84% | +0,52%CDI +0,93% | -6,12%CDI +0,79% | -5,83%CDI +0,93% | -13,77%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,89%CDI +1,12% | -6,92%CDI +0,92% | -3,12%CDI +1,17% | +1,25%CDI +0,92% | +5,65%CDI +1,12% | +8,50%CDI +1,07% | +4,06%CDI +1,07% | -4,23%CDI +1,14% | -2,04%CDI +0,97% | -5,54%CDI +1,00% | +13,78%CDI +0,92% | +4,23%CDI +0,89% | +18,91%CDI +13,04% |
| 2022 | +0,16%CDI +0,73% | -0,59%CDI +0,76% | +4,78%CDI +0,93% | -11,89%CDI +0,83% | -0,25%CDI +1,03% | -10,94%CDI +1,02% | +7,61%CDI +1,03% | +3,55%CDI +1,17% | +0,12%CDI +1,07% | +9,64%CDI +1,02% | -9,85%CDI +1,02% | -5,16%CDI +1,12% | -14,60%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +2,66%CDI +0,27% | +1,31%CDI +0,31% | -2,31%CDI +0,36% | -0,85%CDI +0,43% | -7,55%CDI +0,44% | -12,57%CDI +0,49% | -6,53%CDI +0,59% | -1,98%CDI +0,77% | -25,40%*CDI +3,70% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -12,95%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/06/2026.
Quem pode investir no CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,3%).
Qual é o patrimônio do CONSTELLATION IQ SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 11,5 mi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.