Fundo de Multimercado · CNPJ 31.031.064/0001-83 · Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 51,6 mi e 584 cotistas. Gestão: BANCO BRADESCO S.A.
- Cota
- R$ 1,95103
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,48%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 51,6 mi
- Cotistas
- 584
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,59% | +1,02% | 58% |
| 6 meses | +3,77% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +10,48% | +14,21% | 74% |
| 24 meses | +24,86% | +29,99% | 83% |
| 5 anos | +66,67% | +82,43% | 81% |
| Desde 28/02/2019 | +94,99% | +103,13% | 92% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,38%
- Maior queda
- -2,19%
- Sharpe (12 meses)
- -1,47
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,24% · abr/26
- Pior mês
- -0,76% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 54,2 mi | 99,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 324.421 | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 46.399 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 42.891 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 51,6 mi
- Cotistas
- 1 → 584
Cadastro
- CNPJ
- 31.031.064/0001-83
- Gestor
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/02/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 0,85% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,28%110% CDI | +0,52%52% CDI | -0,40%CDI +1,21% | +2,24%206% CDI | +1,20%111% CDI | +0,73%65% CDI | +0,83%68% CDI | +1,41%129% CDI | -0,76%CDI +1,08% | +0,37%35% CDI | +0,57%*161% CDI | — | +8,26%*68% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +1,22%123% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +0,28%27% CDI | +2,01%176% CDI | +1,59%145% CDI | +1,23%96% CDI | +1,60%138% CDI | +1,29%105% CDI | +0,85%67% CDI | +1,11%105% CDI | +1,29%106% CDI | +14,03%98% CDI |
| 2024 | +1,03%106% CDI | +0,55%69% CDI | +1,17%140% CDI | +0,09%10% CDI | +1,28%154% CDI | +1,33%168% CDI | +1,79%198% CDI | +1,33%154% CDI | +1,01%121% CDI | +0,65%70% CDI | +1,13%142% CDI | +0,44%48% CDI | +12,44%114% CDI |
| 2023 | +3,50%312% CDI | +0,48%53% CDI | +0,36%30% CDI | +1,48%162% CDI | +0,67%60% CDI | +1,60%149% CDI | +1,79%167% CDI | +1,11%97% CDI | +0,36%37% CDI | -0,16%CDI +1,00% | +2,97%324% CDI | +2,79%312% CDI | +18,23%140% CDI |
| 2022 | -0,19%CDI +0,73% | -0,92%CDI +0,76% | +0,52%57% CDI | +0,02%2% CDI | -1,29%CDI +1,03% | -4,17%CDI +1,02% | +2,37%229% CDI | +2,30%196% CDI | -3,26%CDI +1,07% | +1,25%122% CDI | +3,31%325% CDI | +1,42%126% CDI | +1,09%9% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,84%565% CDI | +1,04%777% CDI | -0,23%CDI +0,20% | +1,06%512% CDI | +0,57%211% CDI | -0,72%CDI +0,31% | +1,48%416% CDI | +0,92%214% CDI | +0,47%106% CDI | +0,37%76% CDI | -0,17%CDI +0,59% | +0,97%126% CDI | +6,79%153% CDI |
| 2020 | +0,87%232% CDI | -1,32%CDI +0,29% | -14,37%CDI +0,34% | +4,01%1408% CDI | +5,07%2149% CDI | +2,96%1396% CDI | +2,29%1180% CDI | +1,46%910% CDI | -0,25%CDI +0,16% | -0,27%CDI +0,16% | +3,21%2150% CDI | +1,25%761% CDI | +3,48%126% CDI |
| 2019 | — | — | +0,61%129% CDI | +0,98%189% CDI | +0,10%18% CDI | +1,40%298% CDI | +0,71%124% CDI | -0,85%CDI +0,50% | +1,07%230% CDI | -0,08%CDI +0,48% | +0,61%160% CDI | +1,68%449% CDI | +6,36%*131% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da BANCO BRADESCO S.A, e a administração, da BANCO BRADESCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,48%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A taxa de administração é de 0,85% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/10/2026.
Quem pode investir no CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Operações Compromissadas (0,6%), Valores a receber (0,1%).
Qual é o patrimônio do CONEXÃO OAKTREE GLOBAL CREDIT FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 51,6 mi, com 584 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.