Fundo de Multimercado · CNPJ 07.793.469/0001-74 · Gestão: BANCO CITIBANK SA
CONEJO FUND FIM IE
Patrimônio de R$ 2,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO CITIBANK SA.
- Cota
- R$ 24,119481
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +33,35% | +1,07% | 3111% |
| Desde 01/09/2026 | +23,76% | +2,53% | 940% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 56,47%
- Maior queda
- -8,39%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 1 de 1
- Melhor mês
- +10,83% · out/26
- Pior mês
- +10,83% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2026 | Títulos Públicos | R$ 2,04 bi | 99,4% |
| Ajuste Cota Despesa | Valores a receber | R$ 5,4 mi | 0,3% |
| Mini Dolar Futuro - 01/07/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 1,4 mi | 0,1% |
| Cupom Cambio - 03/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 863.757 | <0,1% |
| DI Futuro - 04/01/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 728.433 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 01/12/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 597.333 | <0,1% |
| DI Futuro - 03/01/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 589.908 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 415.993 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 03/11/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 383.940 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 01/04/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 367.473 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 01/07/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 199.472 | <0,1% |
| BROKERAGE BM&F | Valores a pagar | R$ 181.556 | <0,1% |
| Dolar Futuro - 03/08/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 123.715 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/10/2027 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 121.946 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/10/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 120.930 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 102.561 | <0,1% |
| DESPESAS B3 B3 | Valores a pagar | R$ 61.137 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 03/01/2033 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 47.568 | <0,1% |
| Anual 2026 CVM | Valores a receber | R$ 29.730 | <0,1% |
| AUDITORIA AUDIT | Valores a pagar | R$ 7.499 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 5.420 | <0,1% |
| PERMANENCIA | Valores a pagar | R$ 1.161 | <0,1% |
| LIVROS LIVROS | Valores a pagar | R$ 588 | <0,1% |
| Cupom Cambio - 03/01/2028 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 573 | <0,1% |
| LIVROS PROVISÃO | Valores a pagar | R$ 244 | <0,1% |
| DI Futuro - 01/07/2026 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 223 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 2,0 bi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 07.793.469/0001-74
- Gestor
- BANCO CITIBANK SA
- Administrador
- BANCO CITIBANK SA
- Custodiante
- BANCO CITIBANK SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 13/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 66613
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,34%*33% CDI | +10,83%1011% CDI | +11,28%*2771% CDI | — | +23,76%*940% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CONEJO FUND FIM IE
Quem é o gestor do CONEJO FUND FIM IE?
A gestão é da BANCO CITIBANK SA, e a administração, da BANCO CITIBANK SA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no CONEJO FUND FIM IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CONEJO FUND FIM IE investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,4%), Mercado Futuro - Posições compradas (0,3%), Valores a receber (0,3%).
Qual é o patrimônio do CONEJO FUND FIM IE?
R$ 2,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.