Fundo de Multimercado · CNPJ 47.936.719/0001-00 · Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (116% do CDI). Patrimônio de R$ 216,8 mi e 1.810 cotistas. Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,739736
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,42%
- 116% do CDI
- Patrimônio
- R$ 216,8 mi
- Cotistas
- 1.810
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,14% | +1,07% | 106% |
| 6 meses | +8,21% | +6,88% | 119% |
| 12 meses | +16,42% | +14,20% | 116% |
| 24 meses | +37,40% | +30,00% | 125% |
| Desde 30/11/2022 | +73,97% | +62,49% | 118% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,91%
- Maior queda
- -0,86%
- Sharpe (12 meses)
- 2,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 20 de 23
- Melhor mês
- +1,81% · abr/25
- Pior mês
- +0,36% · abr/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| COMPASS HIGH YIELD 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO … | Cotas de Fundos | R$ 177,5 mi | 99,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 418.830 | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 52.530 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.611 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 3.008 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 17,2 mi → R$ 216,8 mi
- Cotistas
- 194 → 1.810
Cadastro
- CNPJ
- 47.936.719/0001-00
- Gestor
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 1,36% ao ano
- Taxa de performance
- 15% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+181 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,55%133% CDI | +1,11%112% CDI | +1,41%116% CDI | +0,36%33% CDI | +1,76%164% CDI | +1,37%123% CDI | +1,68%138% CDI | +1,27%116% CDI | +1,10%102% CDI | +0,97%91% CDI | +0,50%*124% CDI | — | +13,88%*114% CDI |
| 2025 | +1,37%136% CDI | +1,40%142% CDI | +1,17%121% CDI | +1,81%172% CDI | +0,99%87% CDI | +1,28%116% CDI | +1,53%120% CDI | +1,42%122% CDI | +1,49%122% CDI | +1,37%107% CDI | +1,30%123% CDI | +1,48%121% CDI | +17,92%125% CDI |
| 2024 | +1,30%134% CDI | +0,89%111% CDI | +0,71%86% CDI | +1,19%134% CDI | +1,14%137% CDI | +1,04%132% CDI | +1,21%133% CDI | +1,06%123% CDI | -0,89%CDI +0,84% | +1,21%131% CDI | +1,40%177% CDI | +1,31%140% CDI | +12,18%112% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | +0,90%98% CDI | +0,59%50% CDI | +0,34%37% CDI | +1,43%128% CDI | +1,37%127% CDI | +1,42%133% CDI | +1,49%131% CDI | +1,27%130% CDI | +1,27%128% CDI | +1,19%129% CDI | +1,17%131% CDI | +14,45%111% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,91%81% CDI | +0,91%*81% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,36% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 15% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 181 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 180 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 216,8 mi, com 1.810 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.