Fundo de Renda Fixa · CNPJ 35.408.329/0001-70 · Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 1,9 bi e 29.988 cotistas. Gestão: VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 201,462725
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,26%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 29.988
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,85% | +1,07% | 80% |
| 6 meses | +7,00% | +6,88% | 102% |
| 12 meses | +14,26% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,61% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +88,22% | +82,52% | 107% |
| Desde 31/12/2019 | +101,28% | +93,79% | 108% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,25%
- Maior queda
- -0,15%
- Sharpe (12 meses)
- 0,28
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,42% · set/25
- Pior mês
- +0,50% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,40 bi | 99,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,5 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,1 mi | 0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 620.881 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,1 mi → R$ 1,9 bi
- Cotistas
- 2 → 29.988
Cadastro
- CNPJ
- 35.408.329/0001-70
- Gestor
- VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 09/05/2025
- Taxa de administração
- 0,35% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,21%104% CDI | +1,01%101% CDI | +1,09%90% CDI | +0,97%89% CDI | +1,27%118% CDI | +1,21%108% CDI | +1,32%109% CDI | +1,12%102% CDI | +1,05%97% CDI | +1,02%95% CDI | +0,26%*65% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,15%114% CDI | +1,06%108% CDI | +1,09%114% CDI | +1,10%104% CDI | +1,32%116% CDI | +1,16%106% CDI | +1,37%107% CDI | +1,15%99% CDI | +1,42%116% CDI | +1,15%90% CDI | +1,08%103% CDI | +1,25%102% CDI | +15,29%107% CDI |
| 2024 | +1,20%124% CDI | +0,97%121% CDI | +1,03%124% CDI | +1,01%114% CDI | +0,97%116% CDI | +0,93%118% CDI | +1,08%119% CDI | +0,98%112% CDI | +0,94%112% CDI | +0,90%97% CDI | +0,85%108% CDI | +0,50%54% CDI | +11,96%110% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,25%27% CDI | +0,87%74% CDI | +0,77%84% CDI | +0,31%27% CDI | +1,31%123% CDI | +1,37%128% CDI | +1,67%147% CDI | +1,18%121% CDI | +1,22%123% CDI | +1,22%133% CDI | +1,01%113% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | +0,78%107% CDI | +0,87%116% CDI | +0,94%102% CDI | +0,87%105% CDI | +1,22%118% CDI | +1,14%112% CDI | +1,12%108% CDI | +1,30%112% CDI | +1,33%124% CDI | +1,20%118% CDI | +1,07%104% CDI | +1,21%108% CDI | +13,87%112% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,42%284% CDI | +0,50%371% CDI | +0,40%197% CDI | +0,20%95% CDI | +0,41%153% CDI | +0,50%161% CDI | +0,58%164% CDI | +0,59%139% CDI | +0,58%131% CDI | +0,52%107% CDI | +0,57%96% CDI | +0,76%99% CDI | +6,20%140% CDI |
| 2020 | +0,27%71% CDI | +0,30%102% CDI | -3,92%CDI +0,34% | +0,39%136% CDI | +0,46%193% CDI | +1,26%594% CDI | +1,50%774% CDI | +0,73%457% CDI | +0,18%115% CDI | +0,17%108% CDI | +0,20%136% CDI | +0,33%199% CDI | +1,77%64% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA
Quem é o gestor do COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
A gestão é da VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,26%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,35% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%).
O COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do COMPASS CREDIT SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST RENDA FIXA?
R$ 1,9 bi, com 29.988 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.