Fundo de ações · CNPJ 52.652.331/0001-00 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +30,85%, contra +14,22% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 255,6 mi e 364 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,476422
- em 06/11/2026
- 12 meses
- +30,85%
- CDI +14,22%
- Patrimônio
- R$ 255,6 mi
- Cotistas
- 364
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,07% | +1,07% | -4,14 p.p. |
| 6 meses | +14,67% | +6,89% | +7,78 p.p. |
| 12 meses | +30,85% | +14,22% | +16,63 p.p. |
| 24 meses | +36,32% | +29,96% | +6,36 p.p. |
| Desde 17/07/2024 | +47,64% | +34,15% | +13,50 p.p. |
Índices
Desde 06/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,09%
- Maior queda
- -23,72%
- Sharpe (12 meses)
- 0,77
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,84% · mai/26
- Pior mês
- -8,93% · mar/25
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 199,1 mi | 97,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | 2,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 489.852 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 10.376 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 21,1 mi → R$ 255,6 mi
- Cotistas
- 131 → 364
Cadastro
- CNPJ
- 52.652.331/0001-00
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/10/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2023
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,65%CDI +1,16% | -2,65%CDI +1,00% | -6,40%CDI +1,21% | +9,39%CDI +1,09% | +10,84%CDI +1,07% | +6,46%CDI +1,12% | -5,25%CDI +1,22% | +8,23%CDI +1,09% | +0,97%CDI +1,08% | +0,17%CDI +1,07% | -4,19%*CDI +0,20% | — | +21,15%*CDI +11,92% |
| 2025 | +1,99%CDI +1,01% | -2,70%CDI +0,99% | -8,93%CDI +0,96% | +2,58%CDI +1,06% | +8,23%CDI +1,14% | -1,49%CDI +1,10% | +1,86%CDI +1,28% | -2,56%CDI +1,16% | +1,91%CDI +1,22% | +1,74%CDI +1,28% | +0,02%CDI +1,05% | +5,95%CDI +1,22% | +7,79%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0,18%*CDI +0,39% | +3,34%CDI +0,87% | +2,34%CDI +0,84% | +1,61%CDI +0,93% | +7,24%CDI +0,79% | -2,07%CDI +0,93% | +13,06%*CDI +4,84% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 06/11/2026, a cota rendeu +30,85%, contra +14,22% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 255,6 mi, com 364 cotistas, no informe diário da CVM de 06/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.