Fundo de ações · CNPJ 52.652.358/0001-00 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +30,63%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 194,6 mi e 2.188 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,526017
- em 10/11/2026
- 12 meses
- +30,63%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 194,6 mi
- Cotistas
- 2.188
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/09/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +2,45% | +0,97% | +1,48 p.p. |
| 6 meses | +16,96% | +6,83% | +10,13 p.p. |
| 12 meses | +30,63% | +14,21% | +16,41 p.p. |
| 24 meses | +35,53% | +29,87% | +5,66 p.p. |
| Desde 04/09/2024 | +52,60% | +32,45% | +20,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,17%
- Maior queda
- -23,38%
- Sharpe (12 meses)
- 0,78
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +10,02% · mai/26
- Pior mês
- -6,70% · mar/25
Carteira · jun/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 125,4 mi | 94,8% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | 1,8% |
| LIQ D+1 LIQ D+1 | Valores a receber | R$ 1,9 mi | 1,4% |
| COTAS EMITIR | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 864.388 | 0,7% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 593.161 | 0,4% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 12.484 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.404 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 7.401 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.643 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.821 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 314 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/09/2024.
- Patrimônio
- R$ 5.000,00 → R$ 194,6 mi
- Cotistas
- 1 → 2.188
Cadastro
- CNPJ
- 52.652.358/0001-00
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/10/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 24/10/2023
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,61%CDI +1,16% | -2,34%CDI +1,00% | -6,03%CDI +1,21% | +8,48%CDI +1,09% | +10,02%CDI +1,07% | +5,47%CDI +1,12% | -5,27%CDI +1,22% | +8,08%CDI +1,09% | +0,66%CDI +1,08% | +0,51%CDI +1,07% | +0,28%*CDI +0,31% | — | +23,13%*CDI +12,03% |
| 2025 | +1,58%CDI +1,01% | -5,14%CDI +0,99% | -6,70%CDI +0,96% | +2,61%CDI +1,06% | +7,84%CDI +1,14% | -1,58%CDI +1,10% | +1,72%CDI +1,28% | -2,60%CDI +1,16% | +1,87%CDI +1,22% | +1,74%CDI +1,28% | -0,02%CDI +1,05% | +5,69%CDI +1,22% | +6,23%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | +9,99%*CDI +0,72% | +1,31%CDI +0,93% | +7,11%CDI +0,79% | -2,25%CDI +0,93% | +16,66%*CDI +3,41% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 10/11/2026, a cota rendeu +30,63%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,5%), Valores a receber (1,5%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 194,6 mi, com 2.188 cotistas, no informe diário da CVM de 10/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.