Fundo de ações · CNPJ 50.860.959/0001-75 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -13,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 152,7 mi e 426 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,01061
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -13,89%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 152,7 mi
- Cotistas
- 426
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 09/04/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,06% | +1,02% | -15,08 p.p. |
| 6 meses | -13,58% | +6,88% | -20,46 p.p. |
| 12 meses | -13,89% | +14,21% | -28,10 p.p. |
| 24 meses | +13,54% | +29,99% | -16,45 p.p. |
| Desde 09/04/2024 | +1,06% | +38,06% | -37,00 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,31%
- Maior queda
- -26,17%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,30% · abr/25
- Pior mês
- -10,55% · out/26
Carteira · jul/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 154,4 mi | 98,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,1 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 790.343 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 188.084 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 09/04/2024.
- Patrimônio
- R$ 13,4 mi → R$ 152,7 mi
- Cotistas
- 166 → 426
Cadastro
- CNPJ
- 50.860.959/0001-75
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/12/2023
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,64%CDI +1,16% | +1,47%CDI +1,00% | -5,97%CDI +1,21% | -0,54%CDI +1,09% | -7,19%CDI +1,07% | -1,94%CDI +1,12% | +2,06%CDI +1,22% | -1,59%CDI +1,09% | -0,21%CDI +1,08% | -10,55%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,36% | — | -14,12%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,72%CDI +1,01% | -2,17%CDI +0,99% | +6,06%CDI +0,96% | +8,30%CDI +1,06% | +3,94%CDI +1,14% | +1,85%CDI +1,10% | -7,09%CDI +1,28% | +8,14%CDI +1,16% | +6,99%CDI +1,22% | +0,35%CDI +1,28% | +5,61%CDI +1,05% | -1,65%CDI +1,22% | +38,23%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | -8,05%*CDI +0,60% | -5,46%CDI +0,83% | -0,99%CDI +0,79% | +0,18%CDI +0,91% | +6,97%CDI +0,87% | -3,76%CDI +0,84% | +1,56%CDI +0,93% | -0,59%CDI +0,79% | -5,00%CDI +0,93% | -14,87%*CDI +7,74% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -13,89%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 152,7 mi, com 426 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.