Fundo de ações · CNPJ 50.860.990/0001-06 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 91,4 mi e 1.900 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,083711
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -13,94%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 91,4 mi
- Cotistas
- 1.900
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/05/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -14,02% | +1,02% | -15,05 p.p. |
| 6 meses | -13,58% | +6,88% | -20,46 p.p. |
| 12 meses | -13,94% | +14,21% | -28,15 p.p. |
| 24 meses | +10,34% | +29,99% | -19,65 p.p. |
| Desde 24/05/2024 | +8,37% | +36,32% | -27,94 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,10%
- Maior queda
- -26,09%
- Sharpe (12 meses)
- -1,12
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +7,89% · ago/25
- Pior mês
- -10,52% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MOMENTUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 85,8 mi | 98,9% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 765.725 | 0,9% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 167.462 | 0,2% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.151 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 5.748 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.891 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 3.714 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.445 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 2.125 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 410 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 26 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/05/2024.
- Patrimônio
- R$ 67.500,00 → R$ 91,4 mi
- Cotistas
- 1 → 1.900
Cadastro
- CNPJ
- 50.860.990/0001-06
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 29/05/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/12/2023
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,61%CDI +1,16% | +1,45%CDI +1,00% | -5,98%CDI +1,21% | -0,53%CDI +1,09% | -7,16%CDI +1,07% | -1,94%CDI +1,12% | +2,05%CDI +1,22% | -1,61%CDI +1,09% | -0,21%CDI +1,08% | -10,52%CDI +1,07% | +3,02%*CDI +0,36% | — | -14,15%*CDI +12,09% |
| 2025 | +3,47%CDI +1,01% | -2,30%CDI +0,99% | +5,81%CDI +0,96% | +6,44%CDI +1,06% | +4,33%CDI +1,14% | +1,65%CDI +1,10% | -7,23%CDI +1,28% | +7,89%CDI +1,16% | +6,50%CDI +1,22% | +0,58%CDI +1,28% | +5,60%CDI +1,05% | -1,57%CDI +1,22% | +34,56%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | -3,04%*CDI +0,16% | -1,37%CDI +0,79% | +0,04%CDI +0,91% | +7,36%CDI +0,87% | -4,40%CDI +0,84% | +1,24%CDI +0,93% | -0,80%CDI +0,79% | -4,86%CDI +0,93% | -6,18%*CDI +6,38% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -13,94%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR MOMENTUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 91,4 mi, com 1.900 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.