Fundo de ações · CNPJ 36.083.510/0001-17 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 221,3 mi e 437 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,625086
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -9,52%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 221,3 mi
- Cotistas
- 437
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,66% | +1,07% | -26,73 p.p. |
| 6 meses | -11,39% | +6,88% | -18,26 p.p. |
| 12 meses | -9,52% | +14,20% | -23,73 p.p. |
| 24 meses | +16,36% | +30,00% | -13,65 p.p. |
| 5 anos | +38,99% | +82,52% | -43,54 p.p. |
| Desde 31/07/2020 | +62,39% | +90,08% | -27,69 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,51%
- Maior queda
- -34,03%
- Sharpe (12 meses)
- -0,65
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,63% · jan/26
- Pior mês
- -15,79% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 241,5 mi | 97,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,8 mi | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,7 mi | 0,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 809.521 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 17,5 mi → R$ 221,3 mi
- Cotistas
- 120 → 437
Cadastro
- CNPJ
- 36.083.510/0001-17
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 11/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,63%CDI +1,16% | +2,12%CDI +1,00% | -2,42%CDI +1,21% | -4,37%CDI +1,09% | -6,84%CDI +1,07% | -4,54%CDI +1,12% | -1,06%CDI +1,22% | +1,42%CDI +1,09% | +6,79%CDI +1,08% | -15,79%CDI +1,07% | +6,57%*CDI +0,41% | — | -8,21%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,50%CDI +1,01% | -4,03%CDI +0,99% | +8,19%CDI +0,96% | +7,88%CDI +1,06% | +5,94%CDI +1,14% | +1,70%CDI +1,10% | -3,98%CDI +1,28% | +6,02%CDI +1,16% | +2,91%CDI +1,22% | +4,77%CDI +1,28% | +0,51%CDI +1,05% | -1,42%CDI +1,22% | +38,49%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,28%CDI +0,97% | -1,90%CDI +0,80% | +4,54%CDI +0,83% | -4,01%CDI +0,89% | -3,72%CDI +0,83% | +0,10%CDI +0,79% | +4,28%CDI +0,91% | +6,18%CDI +0,87% | -2,32%CDI +0,84% | +1,85%CDI +0,93% | -3,66%CDI +0,79% | -5,94%CDI +0,93% | -9,33%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,90%CDI +1,12% | -8,59%CDI +0,92% | -0,37%CDI +1,17% | -1,91%CDI +0,92% | +1,71%CDI +1,12% | +10,07%CDI +1,07% | +4,77%CDI +1,07% | +0,98%CDI +1,14% | +0,50%CDI +0,97% | -4,68%CDI +1,00% | +6,46%CDI +0,92% | +6,24%CDI +0,89% | +23,71%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,17%CDI +0,73% | -2,95%CDI +0,76% | +6,54%CDI +0,93% | -4,52%CDI +0,83% | +3,25%CDI +1,03% | -14,80%CDI +1,02% | +3,22%CDI +1,03% | +1,20%CDI +1,17% | -5,40%CDI +1,07% | +3,06%CDI +1,02% | +3,00%CDI +1,02% | -2,17%CDI +1,12% | -7,15%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,64%CDI +0,15% | -1,88%CDI +0,13% | +14,38%CDI +0,20% | +9,21%CDI +0,21% | +2,41%CDI +0,27% | +0,10%CDI +0,31% | -1,61%CDI +0,36% | -4,03%CDI +0,43% | -0,95%CDI +0,44% | -5,31%CDI +0,49% | -0,98%CDI +0,59% | +6,15%CDI +0,77% | +10,37%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -1,04%CDI +0,16% | -6,92%CDI +0,16% | -2,99%CDI +0,16% | +15,33%CDI +0,15% | +7,85%CDI +0,16% | +11,15%*CDI +0,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 221,3 mi, com 437 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.