Fundo de ações · CNPJ 37.751.417/0001-04 · Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 158,3 mi e 2.681 cotistas. Gestão: CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,467142
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -9,43%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 158,3 mi
- Cotistas
- 2.681
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,15% | +1,07% | -26,22 p.p. |
| 6 meses | -11,23% | +6,88% | -18,11 p.p. |
| 12 meses | -9,43% | +14,20% | -23,64 p.p. |
| 24 meses | +13,69% | +30,00% | -16,32 p.p. |
| 5 anos | +30,25% | +82,52% | -52,27 p.p. |
| Desde 31/08/2020 | +50,57% | +89,78% | -39,21 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 29,05%
- Maior queda
- -33,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,66
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,58% · jan/26
- Pior mês
- -15,53% · out/26
Carteira · out/2026
Ver os 15 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLUBE DO VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 143,3 mi | 98,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| RESGATE PEND RESGATAR | Valores a pagar | R$ 748.577 | 0,5% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a receber | R$ 323.032 | 0,2% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 26.932 | <0,1% |
| TXREBATE A PAGAR | Valores a pagar | R$ 15.278 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.489 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 4.845 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.744 | <0,1% |
| PFee Calculad | Valores a pagar | R$ 3.601 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 3.401 | <0,1% |
| CUORE_DESP COBRANÇA | Valores a pagar | R$ 2.674 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 537 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDO | Valores a receber | R$ 480 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 6,2 mi → R$ 158,3 mi
- Cotistas
- 281 → 2.681
Cadastro
- CNPJ
- 37.751.417/0001-04
- Gestor
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 14/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+7 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,58%CDI +1,16% | +2,10%CDI +1,00% | -2,47%CDI +1,21% | -4,33%CDI +1,09% | -6,82%CDI +1,07% | -4,52%CDI +1,12% | -1,07%CDI +1,22% | +1,38%CDI +1,09% | +6,74%CDI +1,08% | -15,53%CDI +1,07% | +6,52%*CDI +0,41% | — | -8,10%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,91%CDI +1,01% | -4,70%CDI +0,99% | +7,93%CDI +0,96% | +7,14%CDI +1,06% | +5,03%CDI +1,14% | +1,53%CDI +1,10% | -4,11%CDI +1,28% | +5,95%CDI +1,16% | +2,89%CDI +1,22% | +4,36%CDI +1,28% | +0,88%CDI +1,05% | -1,43%CDI +1,22% | +35,01%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,37%CDI +0,97% | -2,01%CDI +0,80% | +4,19%CDI +0,83% | -4,02%CDI +0,89% | -3,81%CDI +0,83% | -0,02%CDI +0,79% | +4,09%CDI +0,91% | +6,00%CDI +0,87% | -2,44%CDI +0,84% | +1,46%CDI +0,93% | -3,65%CDI +0,79% | -5,94%CDI +0,93% | -10,80%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,65%CDI +1,12% | -8,55%CDI +0,92% | -0,47%CDI +1,17% | -1,91%CDI +0,92% | +1,62%CDI +1,12% | +9,80%CDI +1,07% | +4,56%CDI +1,07% | +0,35%CDI +1,14% | +0,35%CDI +0,97% | -4,50%CDI +1,00% | +6,45%CDI +0,92% | +6,07%CDI +0,89% | +21,76%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,06%CDI +0,73% | -2,91%CDI +0,76% | +6,36%CDI +0,93% | -4,48%CDI +0,83% | +3,18%CDI +1,03% | -14,58%CDI +1,02% | +3,16%CDI +1,03% | +1,08%CDI +1,17% | -5,49%CDI +1,07% | +2,88%CDI +1,02% | +2,84%CDI +1,02% | -2,28%CDI +1,12% | -7,82%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5,67%CDI +0,15% | -1,91%CDI +0,13% | +13,36%CDI +0,20% | +6,99%CDI +0,21% | +3,39%CDI +0,27% | +0,22%CDI +0,31% | -1,64%CDI +0,36% | -4,02%CDI +0,43% | -0,97%CDI +0,44% | -5,23%CDI +0,49% | -1,00%CDI +0,59% | +6,02%CDI +0,77% | +8,13%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | -6,90%CDI +0,16% | -3,07%CDI +0,16% | +15,23%CDI +0,15% | +7,80%CDI +0,16% | +12,09%*CDI +0,63% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Quem é o gestor do CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A gestão é da CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -9,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O resgate é pago em 7 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/10/2026.
Quem pode investir no CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CLUBE DO VALOR AÇÕES BARATAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO?
R$ 158,3 mi, com 2.681 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.