Fundo de Renda Fixa · CNPJ 28.320.756/0001-37 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 53.041 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 2.059,28
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,01%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 53.041
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/03/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,01% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +30,47% | +30,00% | 102% |
| 5 anos | +83,55% | +82,52% | 101% |
| Desde 29/03/2019 | +105,33% | +102,28% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,27%
- Maior queda
- -0,11%
- Sharpe (12 meses)
- -0,99
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · set/25
- Pior mês
- +0,59% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FIN… | Cotas de Fundos | R$ 2,79 bi | 86,3% |
| WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 152,3 mi | 4,7% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 102,7 mi | 3,2% |
| WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO R… | Cotas de Fundos | R$ 100,6 mi | 3,1% |
| WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 58,7 mi | 1,8% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2027 | Operações Compromissadas | R$ 17,5 mi | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8,5 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24.209 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 6.672 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 501 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/03/2019.
- Patrimônio
- R$ 100,3 mi → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 2 → 53.041
Cadastro
- CNPJ
- 28.320.756/0001-37
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Código CVM
- 316687
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,99%99% CDI | +1,06%87% CDI | +1,07%98% CDI | +1,18%110% CDI | +1,13%101% CDI | +1,30%107% CDI | +1,05%96% CDI | +1,02%95% CDI | +1,02%95% CDI | +0,34%*83% CDI | — | +12,02%*99% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,07%108% CDI | +1,10%115% CDI | +1,08%102% CDI | +1,28%113% CDI | +1,22%111% CDI | +1,28%101% CDI | +1,22%105% CDI | +1,47%120% CDI | +1,23%96% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%96% CDI | +15,26%107% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +0,99%124% CDI | +0,98%118% CDI | +0,98%110% CDI | +1,28%153% CDI | +0,96%122% CDI | +1,09%120% CDI | +0,99%114% CDI | +0,90%108% CDI | +0,85%91% CDI | +0,78%98% CDI | +0,59%63% CDI | +12,23%112% CDI |
| 2023 | -0,52%CDI +1,12% | -0,12%CDI +0,92% | +0,58%49% CDI | +0,54%59% CDI | +1,36%122% CDI | +1,03%96% CDI | +1,22%114% CDI | +1,46%128% CDI | +1,31%135% CDI | +1,22%123% CDI | +1,13%124% CDI | +1,05%117% CDI | +10,75%82% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,84%111% CDI | +1,02%110% CDI | +0,85%102% CDI | +1,12%108% CDI | +1,06%105% CDI | +1,05%102% CDI | +1,18%101% CDI | +1,14%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,07%105% CDI | +1,18%105% CDI | +13,13%106% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,43%287% CDI | +0,40%296% CDI | +0,41%204% CDI | +0,32%155% CDI | +0,50%184% CDI | +0,53%171% CDI | +0,53%150% CDI | +0,61%142% CDI | +0,65%146% CDI | +0,60%124% CDI | +0,64%109% CDI | +0,80%104% CDI | +6,60%149% CDI |
| 2020 | +0,41%109% CDI | +0,26%88% CDI | -2,61%CDI +0,34% | -0,42%CDI +0,28% | +0,12%49% CDI | +0,71%336% CDI | +1,08%556% CDI | +0,68%427% CDI | +0,47%297% CDI | +0,28%177% CDI | +0,41%272% CDI | +0,61%371% CDI | +1,97%71% CDI |
| 2019 | — | — | — | +0,55%105% CDI | +0,54%100% CDI | +0,48%103% CDI | +0,57%101% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%100% CDI | +0,35%72% CDI | +0,22%58% CDI | +0,31%84% CDI | +4,05%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Operações Compromissadas (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do WESTERN ASSET TOTAL CREDIT ADVANCED FIF CIC RF CP RESP LIMITADA?
R$ 3,0 bi, com 53.041 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.