Fundo de Cambial · CNPJ 00.819.889/0001-33 · Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 59,2 mi e 1.850 cotistas. Gestão: Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Cota
- R$ 24.333,71
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,19%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,2 mi
- Cotistas
- 1.850
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,65% | +1,07% | 1180% |
| 6 meses | +17,42% | +6,88% | 253% |
| 12 meses | +11,19% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +7,28% | +30,00% | 24% |
| 5 anos | +26,86% | +82,52% | 33% |
| Desde 30/04/2004 | +220,88% | +931,10% | 24% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,80%
- Maior queda
- -15,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,87% · out/26
- Pior mês
- -5,05% · jan/25
Carteira · jun/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 41,5 mi | 76,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 7,8 mi | 14,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 2,4 mi | 4,5% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RES… | Cotas de Fundos | R$ 2,2 mi | 4,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 77.730 | 0,1% |
| FUT DOL/Q26 | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 14.827 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 11.379 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.898 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 234,0 mi → R$ 59,2 mi
- Cotistas
- 5 → 1.850
Cadastro
- CNPJ
- 00.819.889/0001-33
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 02/10/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,86%CDI +1,16% | -1,82%CDI +1,00% | +1,45%120% CDI | -4,06%CDI +1,09% | +1,96%183% CDI | +2,74%245% CDI | -1,36%CDI +1,22% | +2,46%225% CDI | -0,01%CDI +1,08% | +5,87%548% CDI | +3,56%*875% CDI | — | +6,64%*55% CDI |
| 2025 | -5,05%CDI +1,01% | +1,42%145% CDI | -2,89%CDI +0,96% | -0,35%CDI +1,06% | +1,21%107% CDI | -4,55%CDI +1,10% | +3,59%281% CDI | -2,79%CDI +1,16% | -1,45%CDI +1,22% | +1,50%118% CDI | -0,58%CDI +1,05% | +3,41%280% CDI | -6,76%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,27%235% CDI | +1,04%130% CDI | +1,30%156% CDI | +4,08%460% CDI | +1,55%186% CDI | +6,80%863% CDI | +1,33%147% CDI | +0,66%76% CDI | -2,96%CDI +0,84% | +6,45%695% CDI | +4,36%549% CDI | +3,28%352% CDI | +34,19%314% CDI |
| 2023 | -3,48%CDI +1,12% | +3,22%351% CDI | -2,35%CDI +1,17% | -1,39%CDI +0,92% | +2,12%189% CDI | -4,96%CDI +1,07% | -0,80%CDI +1,07% | +5,13%451% CDI | +2,09%215% CDI | +0,66%66% CDI | -1,87%CDI +0,92% | -0,96%CDI +0,89% | -3,01%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,67%CDI +0,73% | -2,63%CDI +0,76% | -7,66%CDI +0,93% | +3,53%423% CDI | -3,59%CDI +1,03% | +9,86%971% CDI | -0,73%CDI +1,03% | +0,77%66% CDI | +3,27%305% CDI | -3,46%CDI +1,02% | +1,39%136% CDI | +1,79%159% CDI | -3,27%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,68%3797% CDI | +1,79%1334% CDI | +0,78%390% CDI | -3,80%CDI +0,21% | -3,58%CDI +0,27% | -4,44%CDI +0,31% | +4,06%1142% CDI | -0,43%CDI +0,43% | +5,15%1165% CDI | +3,11%640% CDI | +0,50%86% CDI | -1,13%CDI +0,77% | +7,27%164% CDI |
| 2020 | +6,47%1718% CDI | +4,95%1687% CDI | +14,47%4276% CDI | +4,86%1707% CDI | -1,31%CDI +0,24% | +0,83%393% CDI | -3,90%CDI +0,19% | +4,84%3025% CDI | +2,20%1404% CDI | +2,04%1299% CDI | -6,60%CDI +0,15% | -3,06%CDI +0,16% | +26,99%979% CDI |
| 2019 | -5,55%CDI +0,54% | +2,83%574% CDI | +4,66%994% CDI | +0,57%109% CDI | +0,27%50% CDI | -2,02%CDI +0,47% | -0,64%CDI +0,57% | +8,53%1700% CDI | +0,69%150% CDI | -2,71%CDI +0,48% | +4,93%1297% CDI | -4,62%CDI +0,37% | +6,18%104% CDI |
| 2018 | -3,31%CDI +0,58% | +1,74%375% CDI | +1,76%330% CDI | +6,41%1238% CDI | +6,80%1314% CDI | +3,66%707% CDI | -2,82%CDI +0,54% | +8,28%1461% CDI | -0,47%CDI +0,47% | -7,72%CDI +0,54% | +4,20%850% CDI | +0,41%84% CDI | +19,24%300% CDI |
| 2017 | -2,81%CDI +1,08% | -1,30%CDI +0,86% | +0,81%77% CDI | +1,55%198% CDI | +1,97%213% CDI | +2,17%268% CDI | -5,61%CDI +0,80% | +1,05%131% CDI | +0,70%109% CDI | +3,80%591% CDI | +0,02%4% CDI | +0,89%166% CDI | +2,94%30% CDI |
| 2016 | +1,07%101% CDI | -0,36%CDI +1,00% | -9,66%CDI +1,16% | -3,90%CDI +1,05% | +5,36%484% CDI | -11,06%CDI +1,16% | +1,28%116% CDI | -0,44%CDI +1,21% | +0,59%53% CDI | -1,82%CDI +1,05% | +6,51%628% CDI | -3,95%CDI +1,12% | -16,55%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,46%157% CDI | +6,41%783% CDI | +12,00%1159% CDI | -5,88%CDI +0,95% | +5,86%596% CDI | -2,67%CDI +1,07% | +10,18%864% CDI | +6,08%549% CDI | +9,94%898% CDI | -3,73%CDI +1,11% | +0,93%88% CDI | +1,89%163% CDI | +49,18%371% CDI |
| 2014 | +2,10%250% CDI | -3,08%CDI +0,78% | -3,08%CDI +0,76% | -1,74%CDI +0,82% | +0,55%64% CDI | -1,35%CDI +0,82% | +2,37%252% CDI | -1,19%CDI +0,86% | +8,98%997% CDI | +0,98%104% CDI | +4,27%510% CDI | +2,84%297% CDI | +11,59%107% CDI |
| 2013 | -2,63%CDI +0,59% | -0,55%CDI +0,48% | +2,37%440% CDI | -0,81%CDI +0,60% | +7,11%1216% CDI | +4,09%691% CDI | +2,22%314% CDI | +4,61%662% CDI | -6,65%CDI +0,70% | +0,64%80% CDI | +4,32%608% CDI | +1,23%157% CDI | +16,30%202% CDI |
| 2012 | -5,96%CDI +0,89% | -1,93%CDI +0,74% | +6,33%783% CDI | +4,37%625% CDI | +5,98%816% CDI | -0,22%CDI +0,64% | +1,75%259% CDI | -0,83%CDI +0,69% | +0,12%23% CDI | +0,17%28% CDI | +4,75%872% CDI | -3,74%CDI +0,53% | +10,43%124% CDI |
| 2011 | +0,87%102% CDI | -0,60%CDI +0,84% | -1,63%CDI +0,92% | -3,47%CDI +0,84% | +1,28%130% CDI | -1,01%CDI +0,95% | -0,27%CDI +0,97% | +2,56%238% CDI | +18,67%1987% CDI | -9,79%CDI +0,88% | +6,78%790% CDI | +3,36%372% CDI | +15,38%133% CDI |
| 2010 | +8,02%1219% CDI | -4,00%CDI +0,59% | -1,34%CDI +0,76% | -2,35%CDI +0,66% | +4,74%632% CDI | -1,04%CDI +0,79% | -2,07%CDI +0,86% | +0,11%12% CDI | -3,41%CDI +0,84% | +0,79%98% CDI | +0,89%110% CDI | -2,83%CDI +0,93% | -3,12%CDI +9,75% |
| 2009 | -1,06%CDI +1,04% | +2,70%317% CDI | -2,76%CDI +0,97% | -5,38%CDI +0,84% | -9,02%CDI +0,77% | -1,08%CDI +0,75% | -4,57%CDI +0,78% | +1,30%189% CDI | -5,82%CDI +0,69% | -0,63%CDI +0,69% | -0,17%CDI +0,66% | -0,42%CDI +0,72% | -24,31%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,85%CDI +0,92% | -3,49%CDI +0,80% | +4,01%478% CDI | -4,60%CDI +0,90% | -2,07%CDI +0,87% | -1,77%CDI +0,95% | -1,99%CDI +1,06% | +4,59%453% CDI | +16,74%1524% CDI | +14,27%1216% CDI | +7,77%780% CDI | +0,41%37% CDI | +35,15%284% CDI |
| 2007 | -0,03%CDI +1,08% | +0,19%22% CDI | -2,14%CDI +1,05% | -0,64%CDI +0,94% | -4,79%CDI +1,02% | +0,75%83% CDI | -1,88%CDI +0,97% | +4,71%477% CDI | -5,93%CDI +0,80% | -4,77%CDI +0,92% | +3,69%440% CDI | -0,03%CDI +0,84% | -10,88%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,42%CDI +1,43% | -2,65%CDI +1,14% | +1,51%107% CDI | -3,30%CDI +1,08% | +11,51%900% CDI | -6,35%CDI +1,18% | +0,83%71% CDI | -1,01%CDI +1,25% | +1,64%156% CDI | -0,83%CDI +1,09% | +1,43%141% CDI | -1,00%CDI +0,98% | -3,63%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,35%CDI +1,38% | -0,57%CDI +1,22% | +3,31%218% CDI | -4,96%CDI +1,41% | -4,33%CDI +1,50% | -2,69%CDI +1,58% | +2,23%148% CDI | -0,55%CDI +1,65% | -5,20%CDI +1,50% | +1,25%89% CDI | -1,82%CDI +1,38% | +5,81%396% CDI | -9,10%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +7,91%646% CDI | -2,19%CDI +1,22% | -2,26%CDI +1,28% | -3,18%CDI +1,29% | -2,53%CDI +1,24% | -0,12%CDI +1,21% | -4,59%CDI +1,25% | -2,28%CDI +1,48% | -9,35%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA?
A gestão é da Franklin Templeton Brasil Ltda, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,19%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,4%), Operações Compromissadas (4,5%), Cotas de Fundos (4,1%).
O CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET HEDGE DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CAMBIAL - RESP LIMITADA?
R$ 59,2 mi, com 1.850 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.