Fundo de Multimercado · CNPJ 62.770.076/0001-53 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (55% do CDI). Patrimônio de R$ 197,2 mi e 2.684 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 106,870948
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,85%
- 55% do CDI
- Patrimônio
- R$ 197,2 mi
- Cotistas
- 2.684
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,45% | +1,07% | 42% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +7,85% | +14,20% | 55% |
| Desde 04/11/2025 | +6,87% | +14,58% | 47% |
Índices
Desde 04/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,33%
- Maior queda
- -1,54%
- Sharpe (12 meses)
- -1,96
- Meses positivos
- 9 de 11
- Meses acima do CDI
- 4 de 11
- Melhor mês
- +1,75% · set/26
- Pior mês
- -0,33% · dez/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 177,3 mi | 90,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 9,8 mi | 5,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 9,2 mi | 4,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 120.612 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 30.919 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 184,6 mi → R$ 197,2 mi
- Cotistas
- 2.799 → 2.684
Cadastro
- CNPJ
- 62.770.076/0001-53
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/09/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/09/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,29%25% CDI | +0,29%29% CDI | -0,22%CDI +1,21% | +0,19%17% CDI | +0,96%89% CDI | +1,55%139% CDI | +1,32%108% CDI | +1,21%111% CDI | +1,75%162% CDI | +0,45%42% CDI | 0,00%*CDI +0,41% | — | +8,05%*66% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,77%*CDI +0,94% | -0,33%CDI +1,22% | -1,09%*CDI +2,17% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DO MNH PRIVATE INCOME FIF MULTIMERCADO IE LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 197,2 mi, com 2.684 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.