Fundo de Renda Fixa · CNPJ 57.594.567/0001-50 · Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (98% do CDI). Patrimônio de R$ 386,7 mi e 422 cotistas. Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,291153
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,86%
- 98% do CDI
- Patrimônio
- R$ 386,7 mi
- Cotistas
- 422
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/11/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,70% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,86% | +14,20% | 98% |
| 24 meses | +29,12% | +29,95% | 97% |
| Desde 13/11/2024 | +29,12% | +29,95% | 97% |
Índices
Desde 13/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -8,68
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jul/25
- Pior mês
- +0,82% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JOURNEY CAPITAL 200 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 328,5 mi | 95,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 7,2 mi | 2,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,0 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,8 mi | 1,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/11/2024.
- Patrimônio
- R$ 34,3 mi → R$ 386,7 mi
- Cotistas
- 102 → 422
Cadastro
- CNPJ
- 57.594.567/0001-50
- Gestor
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 08/10/2024
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/10/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,14%98% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +11,86%*98% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,96%97% CDI | +0,93%97% CDI | +1,01%96% CDI | +1,10%97% CDI | +1,08%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,25%98% CDI | +1,02%97% CDI | +1,20%98% CDI | +14,01%98% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,42%*100% CDI | +0,82%88% CDI | +1,25%*92% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA
Quem é o gestor do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
A gestão é da JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,86%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 4 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2024.
Quem pode investir no CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (96,7%), Operações Compromissadas (2,1%), Valores a receber (1,2%).
Qual é o patrimônio do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JCW CDI ISENTO FI EM COTAS DE FU INC INV INFRA RF - CRED PRIV RESP LIMITA?
R$ 386,7 mi, com 422 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.