Fundo de ações · CNPJ 21.681.273/0001-19 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -24,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,9 bi e 6 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 746,221559
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -24,30%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 13,9 bi
- Cotistas
- 6
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2015 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -28,62% | +1,02% | -29,64 p.p. |
| 6 meses | -13,69% | +6,88% | -20,57 p.p. |
| 12 meses | -24,30% | +14,21% | -38,51 p.p. |
| 24 meses | +15,82% | +29,99% | -14,17 p.p. |
| 5 anos | -22,74% | +82,43% | -105,17 p.p. |
| Desde 31/03/2015 | +6.951,68% | +201,47% | +6.750,21 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 28,56%
- Maior queda
- -35,82%
- Sharpe (12 meses)
- -1,12
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +16,77% · ago/25
- Pior mês
- -24,91% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 33 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| DELTA FM&B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 13,25 bi | 81,9% |
| BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MASSANDR… | Cotas de Fundos | R$ 1,39 bi | 8,6% |
| SULAMÉRICA RIOJA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 215,2 mi | 1,3% |
| ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS | Investimento no Exterior | R$ 177,9 mi | 1,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 160,4 mi | 1,0% |
| ISHARES USD CORP BOND UCITS ET | Investimento no Exterior | R$ 128,9 mi | 0,8% |
| MAJOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 125,2 mi | 0,8% |
| MASSETO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 110,4 mi | 0,7% |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 94,3 mi | 0,6% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB0O7 / 15/05/2035 | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 76,0 mi | 0,5% |
| ISHARES HIGH YIELD CORPORATE | Investimento no Exterior | R$ 53,8 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 50,3 mi | 0,3% |
| LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 49,0 mi | 0,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 40,3 mi | 0,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 36,4 mi | 0,2% |
| CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AC… | Cotas de Fundos | R$ 35,9 mi | 0,2% |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 31,3 mi | 0,2% |
| AQUAMARINE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 25,1 mi | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 24,0 mi | 0,1% |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 15,7 mi | 0,1% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 13,3 mi | 0,1% |
| PCS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 10,5 mi | 0,1% |
| CORTON E-COMMERCE TECHNOLOGY FUND I LP CLASS B | Investimento no Exterior | R$ 9,9 mi | 0,1% |
| M SQUARE CO-INVEST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - R… | Cotas de Fundos | R$ 9,1 mi | 0,1% |
| SAFRA MANAGER DATA CENTER IA FIF CI EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP … | Cotas de Fundos | R$ 8,0 mi | <0,1% |
| AQUAMARINE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | <0,1% |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 6,3 mi | <0,1% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| PS ATMOS D60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT… | Cotas de Fundos | R$ 5,0 mi | <0,1% |
| LFS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| QUAL3 · QUALICORP ON NM | Ações | R$ 2,4 mi | <0,1% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 56.682 | <0,1% |
| PCS II PPE FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 16.314 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2015.
- Patrimônio
- R$ 322,0 mi → R$ 13,9 bi
- Cotistas
- 2 → 6
Cadastro
- CNPJ
- 21.681.273/0001-19
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 30/03/2015
- Adaptação à RCVM 175
- 08/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 390100
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,19%CDI +1,16% | -3,88%CDI +1,00% | -5,07%CDI +1,21% | +1,37%CDI +1,09% | -8,47%CDI +1,07% | +2,00%CDI +1,12% | -0,48%CDI +1,22% | +1,81%CDI +1,09% | +7,41%CDI +1,08% | -24,91%CDI +1,07% | +7,54%*CDI +0,36% | — | -21,68%*CDI +12,09% |
| 2025 | +7,14%CDI +1,01% | -1,93%CDI +0,99% | +2,84%CDI +0,96% | +10,83%CDI +1,06% | +14,99%CDI +1,14% | -4,72%CDI +1,10% | -6,45%CDI +1,28% | +16,77%CDI +1,16% | +6,24%CDI +1,22% | +2,80%CDI +1,28% | +6,33%CDI +1,05% | -3,79%CDI +1,22% | +60,12%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,33%CDI +0,97% | -4,91%CDI +0,80% | +0,62%CDI +0,83% | +1,93%CDI +0,89% | +4,51%CDI +0,83% | +0,09%CDI +0,79% | +1,96%CDI +0,91% | +12,72%CDI +0,87% | -2,25%CDI +0,84% | -3,60%CDI +0,93% | -5,39%CDI +0,79% | -4,05%CDI +0,93% | -4,04%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,87%CDI +1,12% | -15,40%CDI +0,92% | -12,26%CDI +1,17% | +5,54%CDI +0,92% | +19,93%CDI +1,12% | +10,29%CDI +1,07% | +7,44%CDI +1,07% | -15,97%CDI +1,14% | -8,76%CDI +0,97% | -11,05%CDI +1,00% | +17,90%CDI +0,92% | +7,47%CDI +0,89% | +1,84%CDI +13,04% |
| 2022 | -1,32%CDI +0,73% | +11,84%CDI +0,76% | -1,82%CDI +0,93% | -21,31%CDI +0,83% | -1,93%CDI +1,03% | -14,60%CDI +1,02% | +9,36%CDI +1,03% | +2,66%CDI +1,17% | -8,26%CDI +1,07% | +6,24%CDI +1,02% | -2,55%CDI +1,02% | -3,11%CDI +1,12% | -26,22%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2015–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +621,43%CDI +0,15% | +4,84%CDI +0,13% | -5,35%CDI +0,20% | +9,81%CDI +0,21% | -2,16%CDI +0,27% | -1,45%CDI +0,31% | +0,06%CDI +0,36% | -0,26%CDI +0,43% | +0,28%CDI +0,44% | -11,26%CDI +0,49% | -12,37%CDI +0,59% | -8,37%CDI +0,77% | +440,55%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +759,36%CDI +15,97% | +759,36%*CDI +15,97% |
| 2017 | +50,15%CDI +1,08% | +0,48%CDI +0,86% | -0,15%CDI +1,05% | +0,09%CDI +0,79% | +0,77%CDI +0,93% | +0,26%CDI +0,81% | +0,71%CDI +0,80% | +0,43%CDI +0,80% | +0,48%CDI +0,64% | +0,08%CDI +0,64% | -0,25%CDI +0,57% | +0,48%CDI +0,46% | +55,25%CDI +9,84% |
| 2016 | +7,37%CDI +1,05% | +0,07%CDI +1,00% | +0,06%CDI +1,16% | +0,09%CDI +1,05% | +0,07%CDI +1,11% | +0,07%CDI +1,16% | +0,07%CDI +1,11% | +0,08%CDI +1,21% | +0,08%CDI +1,11% | +0,07%CDI +1,05% | +0,07%CDI +1,04% | +0,08%CDI +1,12% | +8,23%CDI +14,00% |
| 2015 | — | — | — | -0,01%CDI +0,95% | -0,01%CDI +0,98% | -0,01%CDI +1,07% | -0,01%CDI +1,18% | -0,01%CDI +1,11% | -0,01%CDI +1,11% | -0,01%CDI +1,11% | -0,01%CDI +1,06% | -0,01%CDI +1,16% | -0,09%*CDI +10,14% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -24,30%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (95,3%), Investimento no Exterior (2,3%), Títulos Públicos (1,8%).
Qual é o patrimônio do CHARDONNAY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 13,9 bi, com 6 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.