Fundo de Renda Fixa · CNPJ 26.507.108/0001-69 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CG FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,2 bi e 1 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 21,792999
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,24%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,24% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,26% | +82,52% | 101% |
| Desde 31/01/2018 | +117,59% | +117,26% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 1,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 882,2 mi | 39,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 305,8 mi | 13,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031 | Operações Compromissadas | R$ 264,0 mi | 11,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 235,4 mi | 10,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 209,9 mi | 9,3% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 178,0 mi | 7,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 127,8 mi | 5,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 53,1 mi | 2,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 83.809 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 35.503 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 10.818 | <0,1% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 655 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2018.
- Patrimônio
- R$ 62,4 mi → R$ 2,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 26.507.108/0001-69
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/10/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 30/09/2024
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 293342
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/09/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,18%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,96%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,39%100% CDI |
| 2024 | +0,98%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,92%102% CDI | +0,88%102% CDI | +0,85%102% CDI | +0,95%102% CDI | +0,82%104% CDI | +0,89%95% CDI | +10,99%101% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +0,92%100% CDI | +1,20%102% CDI | +0,90%98% CDI | +1,15%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,08%100% CDI | +1,15%101% CDI | +0,99%102% CDI | +0,99%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,91%102% CDI | +13,17%101% CDI |
| 2022 | +0,79%108% CDI | +0,81%107% CDI | +0,91%98% CDI | +0,72%87% CDI | +1,07%103% CDI | +1,05%104% CDI | +1,03%100% CDI | +1,17%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,07%105% CDI | +1,01%99% CDI | +1,12%100% CDI | +12,49%101% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%116% CDI | +0,07%51% CDI | +0,18%90% CDI | +0,09%44% CDI | +0,28%103% CDI | +0,32%106% CDI | +0,41%115% CDI | +0,45%105% CDI | +0,46%105% CDI | +0,53%109% CDI | +0,60%102% CDI | +0,77%100% CDI | +4,42%100% CDI |
| 2020 | +0,37%98% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%98% CDI | +0,27%94% CDI | +0,23%99% CDI | +0,21%99% CDI | +0,19%98% CDI | +0,16%98% CDI | -0,00%CDI +0,16% | +0,14%91% CDI | +0,13%87% CDI | +0,26%160% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +0,54%99% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,56%99% CDI | +0,50%100% CDI | +0,46%99% CDI | +0,48%99% CDI | +0,38%99% CDI | +0,37%99% CDI | +5,92%99% CDI |
| 2018 | — | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,51%99% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,56%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +5,75%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CG FI FINANCEIRO RF CP
Quem é o gestor do CG FI FINANCEIRO RF CP?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CG FI FINANCEIRO RF CP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CG FI FINANCEIRO RF CP?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CG FI FINANCEIRO RF CP?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do CG FI FINANCEIRO RF CP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2024.
Quem pode investir no CG FI FINANCEIRO RF CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CG FI FINANCEIRO RF CP investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (13,6%), Operações Compromissadas (11,7%).
Qual é o patrimônio do CG FI FINANCEIRO RF CP?
R$ 2,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.