Fundo de Multimercado · CNPJ 36.346.391/0001-48 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 240,8 mi e 5.942 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 16,25817
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,35%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 240,8 mi
- Cotistas
- 5.942
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,02% | +1,07% | 1028% |
| 6 meses | +13,26% | +6,88% | 193% |
| 12 meses | +9,35% | +14,20% | 66% |
| 24 meses | +14,77% | +30,00% | 49% |
| 5 anos | +14,08% | +82,52% | 17% |
| Desde 31/03/2020 | +62,58% | +91,85% | 68% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,70%
- Maior queda
- -10,15%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +4,92% · out/26
- Pior mês
- -4,32% · mar/25
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC M… | Cotas de Fundos | R$ 250,5 mi | 97,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,8 mi | 1,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,6 mi | 1,0% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 460.129 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 100.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2020.
- Patrimônio
- R$ 3.000,00 → R$ 240,8 mi
- Cotistas
- 3 → 5.942
Cadastro
- CNPJ
- 36.346.391/0001-48
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 16/03/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 11/03/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,72%CDI +1,16% | -0,97%CDI +1,00% | -3,78%CDI +1,21% | +0,03%2% CDI | +3,86%360% CDI | +1,31%117% CDI | -2,69%CDI +1,22% | +4,26%390% CDI | -2,58%CDI +1,08% | +4,92%459% CDI | +3,36%*825% CDI | — | +5,65%*47% CDI |
| 2025 | -3,40%CDI +1,01% | +1,27%129% CDI | -4,32%CDI +0,96% | -0,88%CDI +1,06% | +3,21%282% CDI | -2,38%CDI +1,10% | +3,87%304% CDI | -1,24%CDI +1,16% | +0,74%60% CDI | +2,59%203% CDI | -0,17%CDI +1,05% | +2,68%220% CDI | +1,60%11% CDI |
| 2024 | +1,73%179% CDI | +1,31%164% CDI | +2,82%339% CDI | +2,89%326% CDI | +2,82%339% CDI | +6,74%855% CDI | +2,57%284% CDI | +2,39%275% CDI | -2,09%CDI +0,84% | +4,13%445% CDI | +4,44%560% CDI | +1,66%178% CDI | +36,05%331% CDI |
| 2023 | +0,70%62% CDI | -0,44%CDI +0,92% | -0,40%CDI +1,17% | -1,31%CDI +0,92% | +0,90%80% CDI | -4,90%CDI +1,07% | -0,08%CDI +1,07% | +2,71%238% CDI | -0,72%CDI +0,97% | -0,24%CDI +1,00% | +1,28%140% CDI | +0,97%108% CDI | -1,71%CDI +13,04% |
| 2022 | -8,15%CDI +0,73% | -4,49%CDI +0,76% | -8,30%CDI +0,93% | -1,15%CDI +0,83% | -4,97%CDI +1,03% | +2,36%232% CDI | +4,10%396% CDI | -2,41%CDI +1,17% | -4,18%CDI +1,07% | -1,44%CDI +1,02% | +6,70%656% CDI | -0,52%CDI +1,12% | -21,22%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,20%3481% CDI | +1,46%1083% CDI | +1,74%866% CDI | -1,34%CDI +0,21% | -2,14%CDI +0,27% | -4,15%CDI +0,31% | +4,74%1333% CDI | +0,79%185% CDI | +2,55%576% CDI | +6,06%1247% CDI | -1,67%CDI +0,59% | +1,73%225% CDI | +15,43%349% CDI |
| 2020 | — | — | — | +11,04%3875% CDI | +1,31%557% CDI | +2,82%1326% CDI | +0,21%111% CDI | +8,09%5059% CDI | +0,32%202% CDI | +0,55%352% CDI | -1,52%CDI +0,15% | +0,07%42% CDI | +24,55%*1421% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,9%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CARTEIRA ITAÚ ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO FIF DA CIC MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA?
R$ 240,8 mi, com 5.942 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.