Fundo de Multimercado · CNPJ 46.467.345/0001-50 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 55,5 mi e 3.313 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,541046
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,67%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 55,5 mi
- Cotistas
- 3.313
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,71% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,71% | +6,88% | 54% |
| 12 meses | +10,67% | +14,21% | 75% |
| 24 meses | +26,60% | +29,99% | 89% |
| Desde 31/08/2022 | +54,10% | +67,52% | 80% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,51%
- Maior queda
- -3,93%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,58% · jan/26
- Pior mês
- -2,00% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ITAÚ ASSET MODERADO CENTRALIZADOR FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 88,6 mi | 99,4% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 186.488 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 181.165 | 0,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 133.735 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 30.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2022.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 55,5 mi
- Cotistas
- 1 → 3.313
Cadastro
- CNPJ
- 46.467.345/0001-50
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/08/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/02/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,58%221% CDI | +1,61%161% CDI | -0,76%CDI +1,21% | +1,08%99% CDI | +1,26%118% CDI | +0,63%56% CDI | +1,31%108% CDI | +1,08%99% CDI | +1,21%112% CDI | -2,00%CDI +1,07% | +0,69%*194% CDI | — | +8,96%*74% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,72%73% CDI | -0,20%CDI +0,96% | +1,36%128% CDI | +1,13%100% CDI | +1,92%175% CDI | +0,30%23% CDI | +2,01%172% CDI | +1,99%163% CDI | +1,40%110% CDI | +1,31%124% CDI | +0,81%67% CDI | +14,64%102% CDI |
| 2024 | -0,28%CDI +0,97% | +0,56%70% CDI | +0,66%79% CDI | -0,46%CDI +0,89% | +0,57%69% CDI | +0,90%114% CDI | +1,02%112% CDI | +0,65%75% CDI | +1,29%155% CDI | +0,36%39% CDI | +1,34%169% CDI | +0,59%64% CDI | +7,42%68% CDI |
| 2023 | +1,21%108% CDI | -0,42%CDI +0,92% | +1,08%92% CDI | +0,91%99% CDI | +1,03%92% CDI | +1,45%135% CDI | +0,98%91% CDI | +0,35%30% CDI | +0,52%53% CDI | +0,54%54% CDI | +1,81%198% CDI | +1,97%220% CDI | +12,01%92% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%13% CDI | +1,22%120% CDI | +0,95%93% CDI | +0,20%18% CDI | +2,54%*59% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,67%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 5 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/02/2025.
Quem pode investir no CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO MODERADO FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 55,5 mi, com 3.313 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.