Fundo de Multimercado · CNPJ 35.650.636/0001-63 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 591,3 mi e 23.237 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,820743
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,42%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 591,3 mi
- Cotistas
- 23.237
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,73% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,86% | +6,88% | 56% |
| 12 meses | +10,42% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +26,98% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +44,53% | +82,52% | 54% |
| Desde 31/12/2019 | +58,42% | +93,79% | 62% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,96%
- Maior queda
- -4,09%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,00% · jan/26
- Pior mês
- -1,63% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 599,6 mi | 99,7% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 627.936 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 232.174 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.008 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi → R$ 591,3 mi
- Cotistas
- 62 → 23.237
Cadastro
- CNPJ
- 35.650.636/0001-63
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 12/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 27/11/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+8 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,00%258% CDI | +1,93%194% CDI | -1,48%CDI +1,21% | +1,09%100% CDI | +0,89%83% CDI | +0,55%49% CDI | +1,25%103% CDI | +1,09%100% CDI | +1,23%114% CDI | -1,63%CDI +1,07% | +0,73%*178% CDI | — | +8,91%*73% CDI |
| 2025 | +1,01%99% CDI | +0,71%72% CDI | -0,34%CDI +0,96% | +1,67%158% CDI | +1,04%91% CDI | +2,14%195% CDI | -0,02%CDI +1,28% | +2,25%193% CDI | +2,19%179% CDI | +1,39%109% CDI | +1,34%127% CDI | +0,81%67% CDI | +15,11%105% CDI |
| 2024 | -0,48%CDI +0,97% | +0,45%56% CDI | +0,58%70% CDI | -0,72%CDI +0,89% | +0,45%54% CDI | +0,96%122% CDI | +1,07%118% CDI | +0,62%72% CDI | +1,38%165% CDI | +0,23%25% CDI | +1,33%167% CDI | +0,58%62% CDI | +6,62%61% CDI |
| 2023 | +1,85%165% CDI | -1,85%CDI +0,92% | +0,74%63% CDI | +0,52%57% CDI | +1,09%97% CDI | +1,81%169% CDI | +1,11%104% CDI | -0,12%CDI +1,14% | +0,35%36% CDI | +0,32%33% CDI | +1,92%210% CDI | +2,23%249% CDI | +10,37%79% CDI |
| 2022 | -0,94%CDI +0,73% | -0,65%CDI +0,76% | +1,92%207% CDI | -3,18%CDI +0,83% | +0,69%67% CDI | -3,17%CDI +1,02% | +2,22%214% CDI | +0,88%75% CDI | -1,23%CDI +1,07% | +1,85%182% CDI | +0,21%20% CDI | -0,73%CDI +1,12% | -2,29%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,47%CDI +0,15% | -1,17%CDI +0,13% | +1,14%565% CDI | +1,02%491% CDI | +1,77%654% CDI | +0,18%57% CDI | -0,75%CDI +0,36% | -0,66%CDI +0,43% | -1,34%CDI +0,44% | -1,57%CDI +0,49% | -0,01%CDI +0,59% | +1,39%180% CDI | -0,55%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,67%179% CDI | -1,38%CDI +0,29% | -7,40%CDI +0,34% | +4,38%1536% CDI | +2,72%1152% CDI | +3,05%1437% CDI | +2,78%1429% CDI | +0,31%192% CDI | -1,42%CDI +0,16% | -0,23%CDI +0,16% | +3,98%2662% CDI | +3,22%1956% CDI | +10,52%382% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,42%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 8 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 8 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/03/2025.
Quem pode investir no CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CARTEIRA ITAÚ ASSET DE INVESTIMENTO FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 591,3 mi, com 23.237 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.