Fundo de Renda Fixa · CNPJ 05.906.026/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 2,4 bi e 25 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 6,319948
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,23%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 25
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,86% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +14,23% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +83,66% | +82,52% | 101% |
| Desde 30/04/2004 | +525,01% | +931,10% | 56% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,67
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · out/25
- Pior mês
- +0,89% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 26 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 467,3 mi | 14,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 369,8 mi | 11,3% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2028 | Operações Compromissadas | R$ 362,1 mi | 11,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 362,0 mi | 11,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 249,6 mi | 7,6% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 246,3 mi | 7,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 238,0 mi | 7,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 191,0 mi | 5,9% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 188,4 mi | 5,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 178,4 mi | 5,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 146,2 mi | 4,5% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 48,4 mi | 1,5% |
| BANCO DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 46,0 mi | 1,4% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 37,0 mi | 1,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 35,8 mi | 1,1% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 25,4 mi | 0,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 22,0 mi | 0,7% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 20,7 mi | 0,6% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,8 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,2 mi | 0,2% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 209.062 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 75.331 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 34.159 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 40,4 mi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 25
Cadastro
- CNPJ
- 05.906.026/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/09/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 14/08/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 31062
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,23%102% CDI | +1,09%100% CDI | +1,07%100% CDI | +1,12%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,16%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,99%101% CDI | +0,96%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%101% CDI | +1,05%100% CDI | +1,23%101% CDI | +14,41%101% CDI |
| 2024 | +0,99%102% CDI | +0,83%104% CDI | +0,85%102% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%100% CDI | +0,80%101% CDI | +0,91%100% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,94%102% CDI | +0,81%102% CDI | +0,89%96% CDI | +10,98%101% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,91%99% CDI | +1,18%101% CDI | +0,90%98% CDI | +1,16%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,20%106% CDI | +1,01%104% CDI | +1,02%102% CDI | +0,93%101% CDI | +0,92%103% CDI | +13,31%102% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,82%108% CDI | +0,95%102% CDI | +0,78%93% CDI | +1,06%102% CDI | +1,04%102% CDI | +1,05%101% CDI | +1,18%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,02%100% CDI | +1,14%101% CDI | +12,60%102% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%105% CDI | +0,12%88% CDI | +0,21%105% CDI | +0,17%84% CDI | +0,30%109% CDI | +0,32%105% CDI | +0,40%111% CDI | +0,45%104% CDI | +0,49%110% CDI | +0,51%104% CDI | +0,60%103% CDI | +0,77%101% CDI | +4,58%104% CDI |
| 2020 | +0,39%103% CDI | +0,28%96% CDI | +0,19%57% CDI | -0,01%CDI +0,28% | +0,34%146% CDI | +0,30%142% CDI | +0,23%121% CDI | +0,17%107% CDI | +0,10%62% CDI | +0,15%95% CDI | +0,16%105% CDI | +0,25%151% CDI | +2,59%94% CDI |
| 2019 | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,47%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,50%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%98% CDI | +0,35%93% CDI | +0,35%94% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%99% CDI | +0,51%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,51%99% CDI | +0,54%100% CDI | +0,57%100% CDI | +0,47%100% CDI | +0,54%100% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,37%99% CDI |
| 2017 | +1,08%100% CDI | +0,87%101% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,54%100% CDI | +9,99%101% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,14%98% CDI | +1,05%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%100% CDI | +1,11%99% CDI | +13,95%100% CDI |
| 2015 | +0,93%100% CDI | +0,82%100% CDI | +1,04%100% CDI | +0,96%101% CDI | +0,98%100% CDI | +1,06%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,22%100% CDI |
| 2014 | +0,85%101% CDI | +0,80%102% CDI | +0,77%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,86%101% CDI | +0,83%101% CDI | +0,95%101% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +0,94%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,95%100% CDI | +10,91%101% CDI |
| 2013 | +0,59%100% CDI | +0,48%99% CDI | +0,55%103% CDI | +0,61%101% CDI | +0,59%101% CDI | +0,61%104% CDI | +0,72%101% CDI | +0,68%98% CDI | +0,71%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,71%101% CDI | +0,79%102% CDI | +8,14%101% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,85%105% CDI | +0,72%102% CDI | +0,72%98% CDI | +0,67%105% CDI | +0,62%92% CDI | +0,70%102% CDI | +0,54%101% CDI | +0,63%103% CDI | +0,55%101% CDI | +0,54%102% CDI | +8,48%101% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,84%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,99%100% CDI | +0,95%100% CDI | +0,97%101% CDI | +1,09%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%100% CDI | +0,87%102% CDI | +0,91%101% CDI | +11,66%101% CDI |
| 2010 | +0,67%103% CDI | +0,60%101% CDI | +0,77%102% CDI | +0,67%101% CDI | +0,78%104% CDI | +0,80%102% CDI | +0,89%103% CDI | +0,90%102% CDI | +0,86%102% CDI | +0,80%100% CDI | +0,82%102% CDI | +0,93%100% CDI | +9,92%102% CDI |
| 2009 | +1,05%101% CDI | +0,86%100% CDI | +0,99%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,79%103% CDI | +0,76%101% CDI | +0,80%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,71%103% CDI | +0,70%101% CDI | +0,67%102% CDI | +0,73%101% CDI | +10,06%102% CDI |
| 2008 | +0,90%98% CDI | +0,79%100% CDI | +0,84%100% CDI | +0,90%100% CDI | +0,86%99% CDI | +0,95%100% CDI | +1,06%100% CDI | +0,99%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,15%98% CDI | +0,98%99% CDI | +1,16%104% CDI | +12,34%100% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,84%96% CDI | +1,07%102% CDI | +0,94%99% CDI | +1,08%105% CDI | +0,90%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,97%99% CDI | +0,81%102% CDI | +0,90%98% CDI | +0,84%100% CDI | +0,86%103% CDI | +11,85%100% CDI |
| 2006 | +1,48%104% CDI | +1,18%104% CDI | +1,41%99% CDI | +1,10%102% CDI | +1,27%100% CDI | +1,20%102% CDI | +1,15%99% CDI | +1,26%100% CDI | +1,04%99% CDI | +1,10%101% CDI | +0,99%98% CDI | +0,99%100% CDI | +15,12%101% CDI |
| 2005 | -0,32%CDI +1,38% | -1,43%CDI +1,22% | +2,82%185% CDI | -5,02%CDI +1,41% | -4,44%CDI +1,50% | -2,82%CDI +1,58% | +2,19%145% CDI | -3,44%CDI +1,65% | +1,42%95% CDI | +1,45%103% CDI | +1,54%112% CDI | +1,58%107% CDI | -6,70%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +3,33%272% CDI | +0,12%10% CDI | -2,58%CDI +1,28% | -4,86%CDI +1,29% | -4,42%CDI +1,24% | +0,57%48% CDI | -4,20%CDI +1,25% | -4,24%CDI +1,48% | -15,44%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,23%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/03/2025.
Quem pode investir no CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (49,4%), Operações Compromissadas (29,7%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (20,8%).
O CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CARTEIRA CORPORATIVA 97 FI FINANCEIRO RF CP RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 25 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.