Fundo de Multimercado · CNPJ 46.192.789/0001-20 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (33% do CDI). Patrimônio de R$ 21,6 mi e 109 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,684511
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,74%
- 33% do CDI
- Patrimônio
- R$ 21,6 mi
- Cotistas
- 109
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,14% | +1,07% | 13% |
| 6 meses | +3,36% | +6,88% | 49% |
| 12 meses | +4,74% | +14,20% | 33% |
| 24 meses | +24,10% | +30,00% | 80% |
| Desde 28/06/2022 | +68,45% | +71,49% | 96% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,17%
- Maior queda
- -6,54%
- Sharpe (12 meses)
- -1,84
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +5,80% · abr/25
- Pior mês
- -5,82% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 23,2 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 417.543 | 1,8% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 122.852 | 0,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.289 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2.362 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 220.000,00 → R$ 21,6 mi
- Cotistas
- 5 → 109
Cadastro
- CNPJ
- 46.192.789/0001-20
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 31/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,38%290% CDI | +0,47%47% CDI | -5,82%CDI +1,21% | +1,64%151% CDI | +0,24%23% CDI | +0,49%44% CDI | -0,64%CDI +1,22% | +1,09%100% CDI | +1,21%112% CDI | +1,36%127% CDI | +0,29%*71% CDI | — | +3,49%*29% CDI |
| 2025 | +0,44%44% CDI | +1,73%175% CDI | -0,15%CDI +0,96% | +5,80%549% CDI | +0,09%8% CDI | +2,12%193% CDI | -1,74%CDI +1,28% | +1,27%109% CDI | +2,13%175% CDI | +1,53%120% CDI | +1,47%139% CDI | +0,93%76% CDI | +16,58%116% CDI |
| 2024 | -0,54%CDI +0,97% | -0,30%CDI +0,80% | +1,55%186% CDI | -0,11%CDI +0,89% | +1,16%139% CDI | +0,70%89% CDI | +2,22%245% CDI | +0,65%75% CDI | +0,95%113% CDI | +1,80%194% CDI | +1,65%208% CDI | +1,19%128% CDI | +11,43%105% CDI |
| 2023 | +3,30%294% CDI | -0,72%CDI +0,92% | +1,81%154% CDI | +0,95%104% CDI | +0,08%7% CDI | +1,41%131% CDI | +2,47%230% CDI | -0,19%CDI +1,14% | +0,94%97% CDI | +1,26%126% CDI | +1,51%165% CDI | +1,94%217% CDI | +15,72%121% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,16%*168% CDI | +1,81%175% CDI | +1,71%146% CDI | +0,53%49% CDI | +2,20%216% CDI | +0,98%96% CDI | +0,61%55% CDI | +8,28%*123% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO
Quem é o gestor do CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/07/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/07/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 31/07/2024.
Quem pode investir no CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Disponibilidades (0,5%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAPSTONE MACRO SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO?
R$ 21,6 mi, com 109 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.