Fundo de Multimercado · CNPJ 60.019.383/0001-71 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (30% do CDI). Patrimônio de R$ 65,5 mi e 107 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,138965
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,31%
- 30% do CDI
- Patrimônio
- R$ 65,5 mi
- Cotistas
- 107
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/04/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,11% | +1,07% | 10% |
| 6 meses | +3,14% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +4,31% | +14,20% | 30% |
| Desde 04/04/2025 | +13,90% | +24,22% | 57% |
Índices
Desde 04/04/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,96%
- Maior queda
- -6,64%
- Sharpe (12 meses)
- -1,91
- Meses positivos
- 15 de 18
- Meses acima do CDI
- 9 de 18
- Melhor mês
- +3,39% · jan/26
- Pior mês
- -5,88% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 70,0 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 2,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 38.417 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 16.457 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/04/2025.
- Patrimônio
- R$ 3,7 mi → R$ 65,5 mi
- Cotistas
- 3 → 107
Cadastro
- CNPJ
- 60.019.383/0001-71
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/03/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 21/03/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100.000,00
- Pagamento do resgate
- D+90 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,39%291% CDI | +0,42%42% CDI | -5,88%CDI +1,21% | +1,63%149% CDI | +0,21%19% CDI | +0,45%40% CDI | -0,68%CDI +1,22% | +1,05%96% CDI | +1,18%109% CDI | +1,32%124% CDI | +0,27%*68% CDI | — | +3,14%*26% CDI |
| 2025 | — | — | — | +2,62%*310% CDI | +0,03%2% CDI | +2,10%192% CDI | -1,86%CDI +1,28% | +1,23%105% CDI | +2,11%173% CDI | +1,50%117% CDI | +1,44%137% CDI | +0,88%73% CDI | +10,43%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 100.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 90 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 90 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAPSTONE MACRO PVT A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 65,5 mi, com 107 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.