Fundo de Renda Fixa · CNPJ 59.265.782/0001-33 · Gestão: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 191,0 mi e 6.211 cotistas. Gestão: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A.
- Cota
- R$ 95,857841
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -4,86%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 191,0 mi
- Cotistas
- 6.211
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/03/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,81% | +1,02% | — |
| 6 meses | -4,17% | +6,88% | — |
| 12 meses | -4,86% | +14,21% | — |
| Desde 07/03/2025 | -4,14% | +25,44% | — |
Índices
Desde 07/03/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,32%
- Maior queda
- -5,89%
- Sharpe (12 meses)
- -4,07
- Meses positivos
- 4 de 19
- Meses acima do CDI
- 1 de 19
- Melhor mês
- +1,51% · jan/26
- Pior mês
- -1,23% · set/26
Carteira · out/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA INFRA YIELD MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM IN… | Cotas de Fundos | R$ 182,3 mi | 94,0% |
| CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 4,1 mi | 2,1% |
| CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 3,3 mi | 1,7% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR… | Cotas de Fundos | R$ 3,2 mi | 1,7% |
| CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR… | Cotas de Fundos | R$ 759.743 | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 168.690 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 126.962 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2031 | Operações Compromissadas | R$ 28.369 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/03/2025.
- Patrimônio
- R$ 90,1 mi → R$ 191,0 mi
- Cotistas
- 2.859 → 6.211
Cadastro
- CNPJ
- 59.265.782/0001-33
- Gestor
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 03/02/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,51%130% CDI | -0,52%CDI +1,00% | -0,59%CDI +1,21% | -0,74%CDI +1,09% | -0,04%CDI +1,07% | -0,06%CDI +1,12% | +0,00%0% CDI | -0,60%CDI +1,09% | -1,23%CDI +1,08% | -0,45%CDI +1,07% | -1,40%*CDI +0,36% | — | -4,07%*CDI +12,09% |
| 2025 | — | — | +1,16%*143% CDI | -0,96%CDI +1,06% | -0,01%CDI +1,14% | -0,19%CDI +1,10% | +0,43%34% CDI | -0,01%CDI +1,16% | +0,32%26% CDI | -0,28%CDI +1,28% | -0,01%CDI +1,05% | -0,51%CDI +1,22% | -0,08%*CDI +11,91% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Quem é o gestor do CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
A gestão é da CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -4,86%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAPITÂNIA INFRA YIELD FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA?
R$ 191,0 mi, com 6.211 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.