Fundo de Renda Fixa · CNPJ 38.065.012/0001-77 · Gestão: CAPITÂNIA INVEST S/A
CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -10,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 1,1 bi e 41.838 cotistas. Gestão: CAPITÂNIA INVEST S/A.
- Cota
- R$ 84,631167
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -10,43%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 41.838
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,38% | +1,02% | — |
| 6 meses | -8,32% | +6,88% | — |
| 12 meses | -10,43% | +14,21% | — |
| 24 meses | -12,10% | +29,99% | — |
| 5 anos | -16,05% | +82,43% | — |
| Desde 29/01/2021 | -15,96% | +88,21% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,75%
- Maior queda
- -12,41%
- Sharpe (12 meses)
- -3,07
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +0,95% · nov/25
- Pior mês
- -3,83% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA R… | Cotas de Fundos | R$ 722,7 mi | 58,3% |
| CAPITANIA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAE… | Cotas de Fundos | R$ 377,7 mi | 30,5% |
| CAPITANIA MASTER IV FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUT… | Cotas de Fundos | R$ 74,2 mi | 6,0% |
| CAPITÂNIA INFRA CDI FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTUR… | Cotas de Fundos | R$ 20,2 mi | 1,6% |
| CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 17,3 mi | 1,4% |
| CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SÊNIOR I RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTR… | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 1,2% |
| CAPITÂNIA INFRA ADVISORY SENIOR II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO… | Cotas de Fundos | R$ 10,2 mi | 0,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 992.752 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2037 | Operações Compromissadas | R$ 268.478 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 30.407 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 53,4 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1 → 41.838
Cadastro
- CNPJ
- 38.065.012/0001-77
- Gestor
- CAPITÂNIA INVEST S/A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 08/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,81%70% CDI | -0,21%CDI +1,00% | -1,17%CDI +1,21% | -1,30%CDI +1,09% | -0,92%CDI +1,07% | -1,40%CDI +1,12% | -0,16%CDI +1,22% | -1,24%CDI +1,09% | -0,84%CDI +1,08% | -3,83%CDI +1,07% | -1,16%*CDI +0,36% | — | -10,89%*CDI +12,09% |
| 2025 | +0,57%56% CDI | -0,35%CDI +0,99% | +0,22%23% CDI | +0,52%49% CDI | -0,17%CDI +1,14% | +0,51%46% CDI | -1,06%CDI +1,28% | +0,41%35% CDI | +0,54%44% CDI | +0,11%8% CDI | +0,95%90% CDI | -0,50%CDI +1,22% | +1,75%12% CDI |
| 2024 | -0,33%CDI +0,97% | +1,33%166% CDI | -2,28%CDI +0,83% | -1,07%CDI +0,89% | -0,02%CDI +0,83% | -0,79%CDI +0,79% | +0,64%70% CDI | +0,06%6% CDI | -0,15%CDI +0,84% | -1,09%CDI +0,93% | -1,21%CDI +0,79% | -2,11%CDI +0,93% | -6,87%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,56%CDI +1,12% | -0,94%CDI +0,92% | +1,00%85% CDI | +0,93%101% CDI | +2,01%179% CDI | +1,21%113% CDI | +0,44%41% CDI | -2,81%CDI +1,14% | -0,89%CDI +0,97% | -0,95%CDI +1,00% | +1,52%166% CDI | +0,99%111% CDI | +1,85%14% CDI |
| 2022 | -1,25%CDI +0,73% | -0,18%CDI +0,76% | +1,61%173% CDI | -0,27%CDI +0,83% | -2,70%CDI +1,03% | -1,53%CDI +1,02% | +1,15%111% CDI | +0,05%5% CDI | -0,54%CDI +1,07% | +0,14%14% CDI | -1,18%CDI +1,02% | +0,00%0% CDI | -4,68%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -0,60%CDI +0,13% | +1,88%933% CDI | +0,30%143% CDI | +1,26%466% CDI | -1,91%CDI +0,31% | +0,12%34% CDI | -0,31%CDI +0,43% | -0,05%CDI +0,44% | -1,56%CDI +0,49% | +2,45%417% CDI | +1,00%130% CDI | +2,51%*59% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da CAPITÂNIA INVEST S/A, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -10,43%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 1,1 bi, com 41.838 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.