Fundo de Renda Fixa · CNPJ 65.028.081/0001-83 · Gestão: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
Patrimônio de R$ 320,3 mi e 3.415 cotistas. Gestão: CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A.
- Cota
- R$ 1,093903
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 320,3 mi
- Cotistas
- 3.415
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 20/02/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,96% | +1,02% | 94% |
| 6 meses | +6,46% | +6,88% | 94% |
| Desde 20/02/2026 | +9,39% | +10,01% | 94% |
Índices
Desde 20/02/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11.805.071.726,58%
- Maior queda
- -100,00%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 8 de 8
- Meses acima do CDI
- 0 de 8
- Melhor mês
- +1,14% · jul/26
- Pior mês
- +1,01% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAPITÂNIA MASTER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRA… | Cotas de Fundos | R$ 301,2 mi | 99,0% |
| OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 0,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58.031 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 20/02/2026.
- Patrimônio
- R$ 23,3 mi → R$ 320,3 mi
- Cotistas
- 242 → 3.415
Cadastro
- CNPJ
- 65.028.081/0001-83
- Gestor
- CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/02/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 09/02/2026
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0,26%*94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,02%94% CDI | +1,01%94% CDI | +1,05%94% CDI | +1,14%94% CDI | +1,03%94% CDI | +1,02%94% CDI | +1,01%94% CDI | +0,34%*94% CDI | — | +9,39%*94% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL
Quem é o gestor do CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
A gestão é da CAPITÂNIA ALTERNATIVES S/A, e a administração, da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAPITÂNIA FEEDER INFRA GERAL ADVISORY RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RL?
R$ 320,3 mi, com 3.415 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.