Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.356.027/0001-15 · Gestão: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 3,0 bi e 1 cotistas. Gestão: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.
- Cota
- R$ 1,337851
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,89%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,69% | +1,07% | 64% |
| 6 meses | +5,61% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +12,89% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +23,26% | +30,00% | 78% |
| Desde 29/09/2023 | +33,79% | +46,18% | 73% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,56%
- Maior queda
- -2,52%
- Sharpe (12 meses)
- -1,57
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,67% · out/26
- Pior mês
- -1,37% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 1,44 bi | 50,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 935,0 mi | 32,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 208,1 mi | 7,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 113,6 mi | 3,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 33,2 mi | 1,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 30,9 mi | 1,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 26,0 mi | 0,9% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 24,0 mi | 0,8% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 19,1 mi | 0,7% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 12,7 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 12,1 mi | 0,4% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,9 mi | 0,3% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 0,2% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,1 mi | 0,2% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,4 mi | 0,2% |
| BRB BANCO DE BRASILIA SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,5 mi | 0,1% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 927.484 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 86.541 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 35.718 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 50.000,00 → R$ 3,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 52.356.027/0001-15
- Gestor
- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima Geral
- Início
- 28/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 510475
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,89%76% CDI | +0,84%85% CDI | +1,43%118% CDI | +1,33%122% CDI | +1,07%100% CDI | +0,98%87% CDI | +0,64%53% CDI | +0,52%48% CDI | +0,77%71% CDI | +1,67%156% CDI | +0,25%*62% CDI | — | +10,89%*90% CDI |
| 2025 | +1,26%125% CDI | +1,05%106% CDI | +1,26%131% CDI | +1,10%105% CDI | +1,35%118% CDI | +0,74%67% CDI | +0,94%74% CDI | +0,62%53% CDI | +0,77%63% CDI | +0,89%70% CDI | +1,09%103% CDI | +0,97%80% CDI | +12,74%89% CDI |
| 2024 | +0,21%22% CDI | +0,73%92% CDI | +0,53%64% CDI | -0,68%CDI +0,89% | +1,21%145% CDI | -0,34%CDI +0,79% | +1,71%189% CDI | +0,88%101% CDI | -0,04%CDI +0,84% | +0,04%5% CDI | +0,28%35% CDI | -1,37%CDI +0,93% | +3,17%29% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,77%78% CDI | +1,06%116% CDI | +1,85%207% CDI | +3,73%*132% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,89%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (90,0%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (6,0%), Operações Compromissadas (3,9%).
Qual é o patrimônio do CAPEF EXCLUSIVO II FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.