Fundo de Renda Fixa · CNPJ 04.320.223/0001-97 · Gestão: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (74% do CDI). Patrimônio de R$ 3,9 bi e 2 cotistas. Gestão: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL.
- Cota
- R$ 159,133827
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,52%
- 74% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,75% | +1,07% | 70% |
| 6 meses | +4,50% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +10,52% | +14,20% | 74% |
| 24 meses | +21,79% | +30,00% | 73% |
| 5 anos | +74,00% | +82,52% | 90% |
| Desde 30/04/2004 | +1.692,75% | +931,10% | 182% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,94%
- Maior queda
- -0,77%
- Sharpe (12 meses)
- -2,92
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +1,37% · mar/26
- Pior mês
- +0,39% · ago/26
Carteira · set/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,03 bi | 26,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 719,7 mi | 18,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 587,3 mi | 15,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 584,5 mi | 15,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 533,7 mi | 13,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 171,5 mi | 4,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 123,5 mi | 3,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 110,8 mi | 2,8% |
| OPERAÇÃO COMPROMISSADA | Outras aplicações | R$ 32,1 mi | 0,8% |
| SWAP - CDIE X NIPCA - 15/05/2035 - FGTS I FIM CP | Outras aplicações | R$ 2,8 mi | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 72.140 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 59.660 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 959,8 mi → R$ 3,9 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 04.320.223/0001-97
- Gestor
- CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 16/03/2001
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 40312
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,78%67% CDI | +0,73%73% CDI | +1,37%113% CDI | +1,27%117% CDI | +1,02%95% CDI | +0,95%85% CDI | +0,54%45% CDI | +0,39%35% CDI | +0,63%59% CDI | +1,01%94% CDI | +0,27%*67% CDI | — | +9,32%*77% CDI |
| 2025 | +0,86%85% CDI | +1,11%113% CDI | +1,28%132% CDI | +1,03%98% CDI | +0,86%76% CDI | +0,63%58% CDI | +0,86%67% CDI | +0,50%43% CDI | +0,71%58% CDI | +0,79%62% CDI | +0,52%50% CDI | +0,76%62% CDI | +10,38%72% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,95%119% CDI | +0,90%108% CDI | +0,52%58% CDI | +0,82%99% CDI | +0,69%87% CDI | +0,82%90% CDI | +0,79%91% CDI | +0,53%63% CDI | +0,80%87% CDI | +0,73%93% CDI | +0,65%69% CDI | +9,52%88% CDI |
| 2023 | +1,07%95% CDI | +0,99%108% CDI | +1,56%132% CDI | +0,95%104% CDI | +1,21%107% CDI | +0,55%51% CDI | +0,53%50% CDI | +0,73%65% CDI | +0,49%51% CDI | +0,65%65% CDI | +1,15%125% CDI | +1,17%131% CDI | +11,62%89% CDI |
| 2022 | +0,13%18% CDI | +0,91%121% CDI | +1,88%203% CDI | +1,65%197% CDI | +1,35%130% CDI | +0,86%84% CDI | +0,30%29% CDI | +0,17%15% CDI | +0,17%16% CDI | +0,59%58% CDI | +0,91%90% CDI | +1,74%155% CDI | +11,19%90% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,33%889% CDI | +0,03%23% CDI | +0,88%436% CDI | +1,13%545% CDI | +0,96%357% CDI | +1,08%351% CDI | +0,95%267% CDI | +0,36%84% CDI | +0,85%193% CDI | -0,45%CDI +0,49% | +2,71%462% CDI | +5,41%704% CDI | +16,22%367% CDI |
| 2020 | +1,37%363% CDI | +0,57%194% CDI | +0,82%243% CDI | +0,43%151% CDI | +0,09%39% CDI | +0,53%249% CDI | +0,92%474% CDI | +0,81%507% CDI | +0,93%593% CDI | +1,36%865% CDI | +1,32%886% CDI | +7,98%4854% CDI | +18,28%663% CDI |
| 2019 | +0,88%163% CDI | +0,81%164% CDI | +1,03%220% CDI | +1,33%257% CDI | +0,96%177% CDI | +0,49%104% CDI | +0,74%130% CDI | +0,71%142% CDI | +0,61%131% CDI | +0,59%123% CDI | +0,77%202% CDI | +1,39%370% CDI | +10,81%181% CDI |
| 2018 | +1,13%194% CDI | +0,70%150% CDI | +0,80%150% CDI | +0,73%141% CDI | +0,76%146% CDI | +1,44%278% CDI | +1,41%260% CDI | +0,80%140% CDI | +0,61%130% CDI | +2,80%515% CDI | +0,64%130% CDI | +0,40%81% CDI | +12,88%201% CDI |
| 2017 | +0,98%91% CDI | +0,80%93% CDI | +0,90%86% CDI | +0,65%83% CDI | +0,90%98% CDI | +0,54%67% CDI | +0,44%55% CDI | +1,02%128% CDI | +0,56%88% CDI | +0,93%145% CDI | +0,88%155% CDI | +0,75%139% CDI | +9,78%99% CDI |
| 2016 | +1,48%140% CDI | +1,70%169% CDI | +1,42%122% CDI | +0,98%93% CDI | +1,28%116% CDI | +1,19%103% CDI | +0,95%86% CDI | +1,17%96% CDI | +0,88%79% CDI | +0,66%63% CDI | +0,80%77% CDI | +0,77%68% CDI | +14,10%101% CDI |
| 2015 | +1,51%162% CDI | +1,46%179% CDI | +2,06%199% CDI | +1,47%155% CDI | +1,15%117% CDI | +1,36%128% CDI | +1,30%110% CDI | +0,98%88% CDI | +0,83%75% CDI | +1,32%119% CDI | +1,38%131% CDI | +1,65%142% CDI | +17,76%134% CDI |
| 2014 | +1,17%139% CDI | +1,33%170% CDI | +1,20%159% CDI | +1,47%180% CDI | +1,17%136% CDI | +0,93%114% CDI | +0,92%98% CDI | +0,67%78% CDI | +0,95%105% CDI | +1,20%127% CDI | +0,95%114% CDI | +1,25%131% CDI | +14,04%130% CDI |
| 2013 | +1,49%254% CDI | +0,96%200% CDI | +1,02%189% CDI | +1,07%179% CDI | +0,79%135% CDI | +0,61%103% CDI | +0,69%97% CDI | +0,52%75% CDI | +0,78%111% CDI | +1,18%147% CDI | +0,74%104% CDI | +1,19%153% CDI | +11,62%144% CDI |
| 2012 | +1,12%127% CDI | +0,99%133% CDI | +1,06%131% CDI | +0,86%124% CDI | +1,16%159% CDI | +0,75%118% CDI | +0,90%133% CDI | +1,06%155% CDI | +0,96%178% CDI | +1,20%198% CDI | +1,05%193% CDI | +2,83%530% CDI | +14,86%177% CDI |
| 2011 | +1,27%148% CDI | +1,40%166% CDI | +1,31%143% CDI | +1,29%154% CDI | +1,27%129% CDI | +0,86%91% CDI | +0,80%83% CDI | +0,90%84% CDI | +1,05%111% CDI | +1,02%116% CDI | +1,00%116% CDI | +1,15%128% CDI | +14,18%122% CDI |
| 2010 | +2,79%425% CDI | +1,22%205% CDI | +1,38%182% CDI | +1,03%155% CDI | +1,15%153% CDI | +0,84%106% CDI | +0,58%67% CDI | +0,66%74% CDI | +0,81%96% CDI | +1,11%138% CDI | +1,34%166% CDI | +1,38%148% CDI | +15,24%156% CDI |
| 2009 | +0,76%73% CDI | +0,97%114% CDI | +0,79%82% CDI | +0,80%95% CDI | +0,93%121% CDI | +0,91%121% CDI | +0,85%108% CDI | +0,69%99% CDI | +5,86%848% CDI | +0,83%120% CDI | +0,87%132% CDI | +0,99%136% CDI | +16,23%164% CDI |
| 2008 | +1,52%165% CDI | +1,19%150% CDI | +1,13%134% CDI | +1,26%141% CDI | +1,48%170% CDI | +1,81%191% CDI | +1,71%160% CDI | +0,85%84% CDI | +0,89%81% CDI | +1,25%106% CDI | +1,07%108% CDI | +0,88%79% CDI | +16,11%130% CDI |
| 2007 | +1,25%116% CDI | +0,95%109% CDI | +1,25%119% CDI | +0,90%96% CDI | +0,93%91% CDI | +0,91%101% CDI | +1,00%103% CDI | +1,58%160% CDI | +1,79%224% CDI | +1,09%118% CDI | +1,06%126% CDI | +1,54%184% CDI | +15,22%129% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +0,91%80% CDI | +1,63%115% CDI | +0,68%63% CDI | +1,02%80% CDI | +0,94%80% CDI | +0,79%68% CDI | +1,07%85% CDI | +0,80%76% CDI | +1,06%97% CDI | +1,13%111% CDI | +1,03%104% CDI | +13,24%88% CDI |
| 2005 | +1,34%97% CDI | +1,10%90% CDI | +1,56%103% CDI | +1,49%106% CDI | +0,88%59% CDI | +0,62%39% CDI | +0,65%43% CDI | +0,52%32% CDI | +0,48%32% CDI | +1,29%92% CDI | +1,24%90% CDI | +1,11%75% CDI | +12,98%68% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,43%117% CDI | +1,92%157% CDI | +1,89%147% CDI | +1,57%122% CDI | +0,95%76% CDI | +1,21%100% CDI | +1,43%114% CDI | +1,59%108% CDI | +12,62%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (99,1%), Outras aplicações (0,9%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF?
R$ 3,9 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.