CAPEF EXCLUSIVO FI FINANCEIRO RF
CNPJ: 04.320.223/0001-97 · Classe: Renda Fixa · Benchmark: —
PL
R$ 3,9 bi
Cotistas
2
Cota Atual
—
Início
16/03/2001
Rentabilidade
Rent 30D
—
Rent 12M
—
Rent YTD
—
Rent Início
—
Simulador indisponível: dados insuficientes de rentabilidade.
Informações do fundo
| Tipo do fundo | FI |
| Código CVM | 40312 |
Carteira (resumo)
Composição baseada no endpoint de ativos (quando disponível).
| Ativo | Valor | % do total |
|---|---|---|
| Título público federal | R$ 2.957.641.999,00 | 99,80% |
| Valores a receber | R$ 5.665.165,00 | 0,19% |
| Disponibilidades | R$ 126.924,00 | 0,00% |
| Valores a pagar | R$ 59.693,00 | 0,00% |
Composição Detalhada
Referência: jul/2026
| Ativo | Tipo | Valor de Mercado | % Carteira |
|---|---|---|---|
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 795,7 mi | 20.6% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 789,8 mi | 20.5% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 731,9 mi | 19.0% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 598,6 mi | 15.5% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 527,4 mi | 13.7% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 170,1 mi | 4.4% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 125,8 mi | 3.3% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Títulos Públicos | R$ 112,8 mi | 2.9% |
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CAPEF EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO F…
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Operações Compromissadas | R$ 4,2 mi | 0.1% |
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SWAP - CDIE X NIPCA - 15/05/2035 - FGTS…
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Outras aplicações | R$ 1,1 mi | 0.0% |
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VALORES A PAGAR
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Valores a pagar | R$ 65.230 | 0.0% |
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VALORES A RECEBER
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Valores a receber | R$ 63.775 | 0.0% |
Fonte: CVM via OkaneBox • Competência: jul/2026