Fundo de Multimercado · CNPJ 64.322.634/0001-43 · Gestão: CANUMA CAPITAL LTDA.
CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Patrimônio de R$ 98,7 mi e 1.412 cotistas. Gestão: CANUMA CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1.104,81
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 98,7 mi
- Cotistas
- 1.412
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 26/02/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,98% | +1,07% | 185% |
| 6 meses | +7,82% | +6,88% | 114% |
| Desde 26/02/2026 | +10,48% | +9,82% | 107% |
Índices
Desde 26/02/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,48%
- Maior queda
- -1,47%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 8 de 8
- Meses acima do CDI
- 4 de 8
- Melhor mês
- +2,01% · out/26
- Pior mês
- +0,14% · abr/26
Carteira · ago/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE OPPORTUNITIE | Investimento no Exterior | R$ 76,2 mi | 80,0% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,9 mi | 8,3% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 6,8 mi | 7,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,8 mi | 3,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 105.898 | 0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2029 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 104.239 | 0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/04/2031 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 103.224 | 0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 02/01/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 102.772 | 0,1% |
| SWAP - TAXA PRE X DÓLAR - 01/10/2030 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 102.321 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 26/02/2026.
- Patrimônio
- R$ 88,0 mi → R$ 98,7 mi
- Cotistas
- 1.371 → 1.412
Cadastro
- CNPJ
- 64.322.634/0001-43
- Gestor
- CANUMA CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/01/2026
- Adaptação à RCVM 175
- 07/01/2026
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0,05%*90% CDI | +1,12%92% CDI | +0,14%13% CDI | +1,36%127% CDI | +0,74%66% CDI | +1,47%121% CDI | +1,29%118% CDI | +0,87%81% CDI | +2,01%188% CDI | +0,97%*239% CDI | — | +10,48%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Quem é o gestor do CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A gestão é da CANUMA CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
A taxa de administração é de 0,07% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/05/2026.
Quem pode investir no CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (80,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (8,3%), Cotas de Fundos (7,2%).
Qual é o patrimônio do CANUMA CAPITAL US REAL ESTATE PRIVATE CREDIT - FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR?
R$ 98,7 mi, com 1.412 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.