Fundo de Cambial · CNPJ 00.524.617/0001-06 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (79% do CDI). Patrimônio de R$ 26,5 mi e 707 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,125349
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,18%
- 79% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,5 mi
- Cotistas
- 707
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +12,82% | +1,07% | 1196% |
| 6 meses | +17,64% | +6,88% | 257% |
| 12 meses | +11,18% | +14,20% | 79% |
| 24 meses | +7,20% | +30,00% | 24% |
| 5 anos | +26,69% | +82,52% | 32% |
| Desde 30/04/2004 | +139,21% | +931,10% | 15% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,95%
- Maior queda
- -15,86%
- Sharpe (12 meses)
- -0,21
- Meses positivos
- 11 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +5,97% · out/26
- Pior mês
- -5,09% · jan/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ B CAMBIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM CO… | Cotas de Fundos | R$ 25,5 mi | 99,2% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 187.706 | 0,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.722 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 9.938 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 212,6 mi → R$ 26,5 mi
- Cotistas
- 1.677 → 707
Cadastro
- CNPJ
- 00.524.617/0001-06
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Cambial
- Classe
- Cambial
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Dólar comercial
- Início
- 11/04/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 02/04/2025
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,94%CDI +1,16% | -1,87%CDI +1,00% | +1,40%116% CDI | -4,12%CDI +1,09% | +1,99%186% CDI | +2,80%250% CDI | -1,43%CDI +1,22% | +2,45%224% CDI | -0,01%CDI +1,08% | +5,97%557% CDI | +3,63%*892% CDI | — | +6,56%*54% CDI |
| 2025 | -5,09%CDI +1,01% | +1,43%145% CDI | -2,86%CDI +0,96% | -0,40%CDI +1,06% | +1,21%107% CDI | -4,57%CDI +1,10% | +3,59%282% CDI | -2,79%CDI +1,16% | -1,48%CDI +1,22% | +1,49%117% CDI | -0,60%CDI +1,05% | +3,45%283% CDI | -6,85%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,30%238% CDI | +1,04%130% CDI | +1,28%154% CDI | +4,06%458% CDI | +1,59%191% CDI | +6,87%871% CDI | +1,34%147% CDI | +0,68%78% CDI | -3,00%CDI +0,84% | +6,47%698% CDI | +4,42%557% CDI | +3,31%356% CDI | +34,43%317% CDI |
| 2023 | -3,51%CDI +1,12% | +3,18%346% CDI | -2,36%CDI +1,17% | -1,31%CDI +0,92% | +2,18%194% CDI | -5,03%CDI +1,07% | -0,81%CDI +1,07% | +5,06%445% CDI | +2,10%216% CDI | +0,63%63% CDI | -1,82%CDI +0,92% | -0,94%CDI +0,89% | -3,06%CDI +13,04% |
| 2022 | -4,79%CDI +0,73% | -2,67%CDI +0,76% | -7,84%CDI +0,93% | +3,75%449% CDI | -3,70%CDI +1,03% | +9,87%972% CDI | -0,77%CDI +1,03% | +0,77%66% CDI | +3,27%305% CDI | -3,46%CDI +1,02% | +1,39%136% CDI | +1,84%164% CDI | -3,49%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +5,75%3844% CDI | +1,93%1434% CDI | +0,91%454% CDI | -3,77%CDI +0,21% | -3,70%CDI +0,27% | -4,48%CDI +0,31% | +4,02%1131% CDI | -0,38%CDI +0,43% | +5,18%1172% CDI | +3,03%624% CDI | +0,47%80% CDI | -1,02%CDI +0,77% | +7,53%170% CDI |
| 2020 | +6,70%1778% CDI | +5,18%1762% CDI | +15,20%4492% CDI | +4,85%1701% CDI | -1,26%CDI +0,24% | +1,04%488% CDI | -3,99%CDI +0,19% | +4,79%2997% CDI | +2,67%1700% CDI | +2,08%1326% CDI | -6,70%CDI +0,15% | -3,20%CDI +0,16% | +28,77%1043% CDI |
| 2019 | -5,59%CDI +0,54% | +2,73%553% CDI | +4,52%964% CDI | +0,50%96% CDI | +0,21%39% CDI | -2,02%CDI +0,47% | -0,63%CDI +0,57% | +8,46%1686% CDI | +0,78%169% CDI | -2,87%CDI +0,48% | +5,18%1361% CDI | -4,80%CDI +0,37% | +5,67%95% CDI |
| 2018 | -3,43%CDI +0,58% | +1,64%353% CDI | +1,64%309% CDI | +6,22%1203% CDI | +6,73%1301% CDI | +3,79%733% CDI | -2,95%CDI +0,54% | +8,14%1437% CDI | -0,58%CDI +0,47% | -7,85%CDI +0,54% | +4,12%835% CDI | +0,36%72% CDI | +17,94%279% CDI |
| 2017 | -2,91%CDI +1,08% | -1,40%CDI +0,86% | +0,71%68% CDI | +1,49%190% CDI | +1,86%201% CDI | +2,11%261% CDI | -5,66%CDI +0,80% | +0,95%118% CDI | +0,60%94% CDI | +3,66%568% CDI | -0,08%CDI +0,57% | +0,80%149% CDI | +1,79%18% CDI |
| 2016 | +0,89%84% CDI | -0,39%CDI +1,00% | -9,58%CDI +1,16% | -3,92%CDI +1,05% | +5,08%459% CDI | -11,08%CDI +1,16% | +1,22%110% CDI | -0,47%CDI +1,21% | +0,47%42% CDI | -1,91%CDI +1,05% | +6,37%614% CDI | -4,12%CDI +1,12% | -17,40%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,32%142% CDI | +6,32%772% CDI | +12,03%1161% CDI | -6,10%CDI +0,95% | +5,76%586% CDI | -2,75%CDI +1,07% | +10,09%857% CDI | +5,90%533% CDI | +9,53%861% CDI | -3,27%CDI +1,11% | +0,84%80% CDI | +1,77%152% CDI | +47,74%361% CDI |
| 2014 | +2,03%242% CDI | -3,23%CDI +0,78% | -3,17%CDI +0,76% | -1,82%CDI +0,82% | +0,44%52% CDI | -1,44%CDI +0,82% | +2,27%241% CDI | -1,30%CDI +0,86% | +8,91%990% CDI | +0,87%93% CDI | +4,10%489% CDI | +2,68%281% CDI | +10,15%94% CDI |
| 2013 | -2,86%CDI +0,59% | -0,67%CDI +0,48% | +2,20%409% CDI | -0,91%CDI +0,60% | +7,01%1199% CDI | +3,82%645% CDI | +2,04%287% CDI | +4,44%638% CDI | -6,87%CDI +0,70% | +0,52%65% CDI | +4,29%603% CDI | +1,05%134% CDI | +14,11%175% CDI |
| 2012 | -6,21%CDI +0,89% | -2,10%CDI +0,74% | +6,23%771% CDI | +4,25%607% CDI | +5,87%801% CDI | -0,34%CDI +0,64% | +1,51%223% CDI | -1,05%CDI +0,69% | -0,07%CDI +0,54% | -0,04%CDI +0,61% | +4,55%836% CDI | -3,92%CDI +0,53% | +8,11%97% CDI |
| 2011 | +0,72%84% CDI | -0,78%CDI +0,84% | -1,83%CDI +0,92% | -3,50%CDI +0,84% | +1,11%113% CDI | -1,23%CDI +0,95% | -0,48%CDI +0,97% | +2,44%227% CDI | +18,55%1974% CDI | -10,19%CDI +0,88% | +6,78%790% CDI | +3,27%361% CDI | +13,17%114% CDI |
| 2010 | +7,92%1203% CDI | -4,26%CDI +0,59% | -1,55%CDI +0,76% | -2,55%CDI +0,66% | +4,60%613% CDI | -1,25%CDI +0,79% | -2,28%CDI +0,86% | -0,08%CDI +0,89% | -3,67%CDI +0,84% | +0,62%77% CDI | +0,68%85% CDI | -3,00%CDI +0,93% | -5,36%CDI +9,75% |
| 2009 | -0,50%CDI +1,04% | +2,58%302% CDI | -2,84%CDI +0,97% | -5,53%CDI +0,84% | -9,14%CDI +0,77% | -1,16%CDI +0,75% | -4,78%CDI +0,78% | +1,12%162% CDI | -6,21%CDI +0,69% | -0,89%CDI +0,69% | -0,38%CDI +0,66% | -0,64%CDI +0,72% | -25,46%CDI +9,88% |
| 2008 | -0,84%CDI +0,92% | -3,67%CDI +0,80% | +3,86%461% CDI | -4,76%CDI +0,90% | -2,20%CDI +0,87% | -1,88%CDI +0,95% | -2,21%CDI +1,06% | +4,37%432% CDI | +16,23%1477% CDI | +13,95%1188% CDI | +7,23%727% CDI | -3,45%CDI +1,11% | +26,91%217% CDI |
| 2007 | -0,33%CDI +1,08% | +0,07%8% CDI | -2,30%CDI +1,05% | -0,80%CDI +0,94% | -4,89%CDI +1,02% | +0,43%48% CDI | -2,03%CDI +0,97% | +4,20%425% CDI | -6,12%CDI +0,80% | -4,83%CDI +0,92% | +3,44%410% CDI | -0,17%CDI +0,84% | -13,04%CDI +11,82% |
| 2006 | -4,59%CDI +1,43% | -2,81%CDI +1,14% | +1,30%92% CDI | -3,48%CDI +1,08% | +11,36%888% CDI | -6,52%CDI +1,18% | +0,64%55% CDI | -1,20%CDI +1,25% | +1,51%144% CDI | -0,96%CDI +1,09% | +1,30%128% CDI | -1,17%CDI +0,98% | -5,54%CDI +15,03% |
| 2005 | -1,69%CDI +1,38% | -0,82%CDI +1,22% | +3,26%215% CDI | -5,22%CDI +1,41% | -4,62%CDI +1,50% | -3,03%CDI +1,58% | +2,06%136% CDI | -0,83%CDI +1,65% | -5,44%CDI +1,50% | +1,07%77% CDI | -1,95%CDI +1,38% | +5,69%388% CDI | -11,52%CDI +19,00% |
| 2004 | — | — | — | — | +8,50%694% CDI | -3,45%CDI +1,22% | -1,96%CDI +1,28% | -3,76%CDI +1,29% | -2,54%CDI +1,24% | -0,06%CDI +1,21% | -4,85%CDI +1,25% | -2,48%CDI +1,48% | -10,67%*CDI +10,66% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,18%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,04% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/04/2025.
Quem pode investir no CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAMBIAL DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA?
R$ 26,5 mi, com 707 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.