Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.986.292/0001-75 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (102% do CDI). Patrimônio de R$ 500,7 mi e 494 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1,343054
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,45%
- 102% do CDI
- Patrimônio
- R$ 500,7 mi
- Cotistas
- 494
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +7,05% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,45% | +14,21% | 102% |
| 24 meses | +30,44% | +29,99% | 101% |
| Desde 31/07/2024 | +34,31% | +33,82% | 101% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +1,30% · jul/25
- Pior mês
- +0,77% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO … | Cotas de Fundos | R$ 495,2 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 150.654 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.391 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2024.
- Patrimônio
- R$ 100.000,00 → R$ 500,7 mi
- Cotistas
- 1 → 494
Cadastro
- CNPJ
- 55.986.292/0001-75
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/07/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 18/07/2024
- Taxa de administração
- 0,25% ao ano
- Taxa de performance
- 0% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,03%103% CDI | +1,15%95% CDI | +1,10%101% CDI | +1,15%107% CDI | +1,16%104% CDI | +1,24%102% CDI | +1,15%105% CDI | +1,10%101% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,28%*102% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,02%104% CDI | +1,00%103% CDI | +1,07%101% CDI | +1,17%102% CDI | +1,11%102% CDI | +1,30%102% CDI | +1,17%101% CDI | +1,26%103% CDI | +1,26%99% CDI | +1,07%101% CDI | +1,24%102% CDI | +14,68%102% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0,88%102% CDI | +0,86%103% CDI | +0,90%97% CDI | +0,81%103% CDI | +0,77%83% CDI | +4,30%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,45%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,25% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. Há taxa de performance de 0% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA UNIQUE PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA?
R$ 500,7 mi, com 494 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.