Fundo de Renda Fixa · CNPJ 30.068.141/0001-07 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 1,5 bi e 199 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 1.876,02
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,05%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 199
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/10/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,02% | 99% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,05% | +14,21% | 99% |
| 24 meses | +29,60% | +29,99% | 99% |
| 5 anos | +81,11% | +82,43% | 98% |
| Desde 30/10/2020 | +87,34% | +89,09% | 98% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -6,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · jul/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · out/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,43 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 86.266 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 9.816 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/10/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,9 bi → R$ 1,5 bi
- Cotistas
- 451 → 199
Cadastro
- CNPJ
- 30.068.141/0001-07
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 3.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*99% CDI | — | +11,95%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%98% CDI | +0,97%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,12%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,15%99% CDI |
| 2024 | +0,95%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,87%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,89%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,91%99% CDI | +0,78%98% CDI | +0,92%98% CDI | +10,72%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,89%99% CDI | +12,89%99% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%99% CDI | +1,02%99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,22%99% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%93% CDI | +0,12%93% CDI | +0,19%93% CDI | +0,20%95% CDI | +0,26%95% CDI | +0,29%95% CDI | +0,32%89% CDI | +0,39%92% CDI | +0,43%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,58%98% CDI | +0,75%98% CDI | +4,21%95% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,14%93% CDI | +0,15%93% CDI | +0,29%*93% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,05%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 3.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do CAIXA TURQUESA CORPORATIVO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO?
R$ 1,5 bi, com 199 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.