Fundo de Renda Fixa · CNPJ 11.061.230/0001-87 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 18,1 bi e 1.628 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 4,686985
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,15%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,1 bi
- Cotistas
- 1.628
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,02% | 97% |
| 6 meses | +6,81% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,15% | +14,21% | 100% |
| 24 meses | +29,88% | +29,99% | 100% |
| 5 anos | +82,50% | +82,43% | 100% |
| Desde 30/06/2010 | +367,63% | +372,50% | 99% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -1,34
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 23 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2030 | Operações Compromissadas | R$ 4,04 bi | 23,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 2,13 bi | 12,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,24 bi | 7,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,22 bi | 7,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 849,4 mi | 4,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 815,7 mi | 4,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2031 | Títulos Públicos | R$ 767,6 mi | 4,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2031 | Títulos Públicos | R$ 713,5 mi | 4,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2032 | Títulos Públicos | R$ 683,8 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 681,9 mi | 4,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2032 | Títulos Públicos | R$ 654,4 mi | 3,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 548,9 mi | 3,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 522,6 mi | 3,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 460,0 mi | 2,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 430,5 mi | 2,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 394,3 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2031 | Títulos Públicos | R$ 393,9 mi | 2,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 295,2 mi | 1,7% |
| COMPRA DE RENDA FIXA À TERMO A PAGAR | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 196,5 mi | 1,1% |
| Compra de renda fixa à termo - LFT20320601 - 210100 | Compras a termo a receber | R$ 196,5 mi | 1,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 3,8 mi | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.493 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2010.
- Patrimônio
- R$ 330,8 mi → R$ 18,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1.628
Cadastro
- CNPJ
- 11.061.230/0001-87
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/07/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 19/02/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 142492
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +1,00%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,08%99% CDI | +1,08%100% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%100% CDI | +1,10%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,03%96% CDI | +0,36%*100% CDI | — | +12,04%*100% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,97%100% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,91%101% CDI | +0,88%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,86%100% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,93%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,15%102% CDI | +1,09%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,15%101% CDI | +0,98%101% CDI | +0,97%97% CDI | +0,91%99% CDI | +0,90%101% CDI | +13,01%100% CDI |
| 2022 | +0,80%110% CDI | +0,89%117% CDI | +0,89%96% CDI | +0,76%91% CDI | +1,07%103% CDI | +1,03%101% CDI | +1,03%99% CDI | +1,17%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,04%102% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,53%101% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,19%127% CDI | +0,09%67% CDI | +0,18%91% CDI | +0,14%66% CDI | +0,28%105% CDI | +0,32%103% CDI | +0,39%110% CDI | +0,43%101% CDI | +0,45%102% CDI | +0,52%108% CDI | +0,59%101% CDI | +0,77%101% CDI | +4,45%101% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,28%95% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%95% CDI | +0,23%97% CDI | +0,21%97% CDI | +0,18%95% CDI | +0,15%95% CDI | -0,14%CDI +0,16% | +0,11%67% CDI | +0,11%72% CDI | +0,25%151% CDI | +2,36%85% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,53%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,56%98% CDI | +0,49%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,47%98% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,85%98% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,46%98% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,54%99% CDI | +0,48%98% CDI | +0,48%98% CDI | +6,30%98% CDI |
| 2017 | +1,07%99% CDI | +0,86%100% CDI | +1,04%99% CDI | +0,78%100% CDI | +0,93%100% CDI | +0,84%104% CDI | +0,80%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%99% CDI | +0,53%99% CDI | +9,91%100% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,98%98% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,09%98% CDI | +1,04%99% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%98% CDI | +13,80%99% CDI |
| 2015 | +0,92%99% CDI | +0,81%99% CDI | +1,03%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,98%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,10%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,15%99% CDI | +13,13%99% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,75%99% CDI | +0,81%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,80%98% CDI | +0,93%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,94%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%99% CDI | +10,72%99% CDI |
| 2013 | +0,60%102% CDI | +0,49%101% CDI | +0,56%104% CDI | +0,62%103% CDI | +0,59%101% CDI | +0,60%101% CDI | +0,71%100% CDI | +0,65%94% CDI | +0,70%100% CDI | +0,79%99% CDI | +0,70%99% CDI | +0,78%100% CDI | +8,07%100% CDI |
| 2012 | +0,89%101% CDI | +0,75%101% CDI | +0,91%113% CDI | +0,74%105% CDI | +0,74%101% CDI | +0,62%97% CDI | +0,61%90% CDI | +0,66%96% CDI | +0,52%97% CDI | +0,60%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,54%101% CDI | +8,42%100% CDI |
| 2011 | +0,85%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,91%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +0,96%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,93%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,85%99% CDI | +0,90%100% CDI | +11,50%99% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | +0,85%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,84%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,80%99% CDI | +0,92%99% CDI | +5,19%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,15%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/10/2026.
Quem pode investir no CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (74,3%), Operações Compromissadas (23,4%), Obrigações por compra a termo a pagar (1,1%).
O CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FI FINANCEIRO RF REF DI LP RESP LIMITADA?
R$ 18,1 bi, com 1.628 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.