Fundo de Renda Fixa · CNPJ 19.769.018/0001-80 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 15,1 bi e 7.023 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 3,370268
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +14,36%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 15,1 bi
- Cotistas
- 7.023
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/05/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,00% | +1,02% | 98% |
| 6 meses | +6,97% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,36% | +14,21% | 101% |
| 24 meses | +30,31% | +29,99% | 101% |
| 5 anos | +84,69% | +82,43% | 103% |
| Desde 30/05/2014 | +234,42% | +229,86% | 102% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 2,80
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,83% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER PLUS 50 FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 13,89 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 721.195 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 29.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/05/2014.
- Patrimônio
- R$ 333,1 mi → R$ 15,1 bi
- Cotistas
- 8 → 7.023
Cadastro
- CNPJ
- 19.769.018/0001-80
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/01/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,15% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 225894
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,02%102% CDI | +1,19%98% CDI | +1,10%101% CDI | +1,11%104% CDI | +1,15%102% CDI | +1,22%101% CDI | +1,13%104% CDI | +1,08%100% CDI | +1,06%99% CDI | +0,35%*98% CDI | — | +12,20%*101% CDI |
| 2025 | +1,09%108% CDI | +1,01%103% CDI | +0,99%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,16%102% CDI | +1,12%102% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%101% CDI | +1,24%102% CDI | +1,26%98% CDI | +1,07%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,59%102% CDI |
| 2024 | +1,01%105% CDI | +0,84%104% CDI | +0,87%105% CDI | +0,90%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,82%104% CDI | +0,97%107% CDI | +0,89%103% CDI | +0,86%102% CDI | +0,91%98% CDI | +0,81%102% CDI | +0,83%89% CDI | +11,09%102% CDI |
| 2023 | +1,10%98% CDI | +0,77%84% CDI | +1,14%97% CDI | +0,94%103% CDI | +1,19%106% CDI | +1,13%105% CDI | +1,14%107% CDI | +1,25%110% CDI | +1,03%106% CDI | +1,03%103% CDI | +0,96%105% CDI | +0,94%105% CDI | +13,38%103% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,86%113% CDI | +0,93%100% CDI | +0,82%99% CDI | +1,10%106% CDI | +1,07%105% CDI | +1,02%98% CDI | +1,19%102% CDI | +1,10%103% CDI | +1,04%101% CDI | +1,05%103% CDI | +1,17%104% CDI | +12,86%104% CDI |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,16%107% CDI | +0,08%56% CDI | +0,07%36% CDI | +0,23%113% CDI | +0,24%90% CDI | +0,32%103% CDI | +0,51%142% CDI | +0,51%119% CDI | +0,58%132% CDI | +0,51%106% CDI | +0,63%107% CDI | +0,76%99% CDI | +4,69%106% CDI |
| 2020 | +0,38%101% CDI | +0,28%95% CDI | +0,11%32% CDI | -0,05%CDI +0,28% | +0,33%141% CDI | +0,26%124% CDI | +0,28%145% CDI | +0,15%93% CDI | +0,02%15% CDI | +0,10%66% CDI | +0,16%110% CDI | +0,44%270% CDI | +2,51%91% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,48%98% CDI | +0,47%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,55%101% CDI | +0,46%97% CDI | +0,55%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,45%98% CDI | +0,46%95% CDI | +0,31%82% CDI | +0,35%94% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | +0,57%98% CDI | +0,45%98% CDI | +0,52%98% CDI | +0,51%98% CDI | +0,50%97% CDI | +0,51%99% CDI | +0,53%98% CDI | +0,56%100% CDI | +0,44%94% CDI | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,49%99% CDI | +6,29%98% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,07%102% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%101% CDI | +0,83%103% CDI | +0,79%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,63%99% CDI | +0,64%100% CDI | +0,56%98% CDI | +0,53%98% CDI | +9,95%100% CDI |
| 2016 | +1,04%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,19%102% CDI | +1,08%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,12%101% CDI | +1,21%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%101% CDI | +1,06%102% CDI | +1,12%99% CDI | +14,06%100% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,85%103% CDI | +1,05%102% CDI | +0,97%103% CDI | +0,99%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,19%101% CDI | +1,14%103% CDI | +1,13%102% CDI | +1,17%105% CDI | +1,05%99% CDI | +1,17%101% CDI | +13,50%102% CDI |
| 2014 | — | — | — | — | — | +0,83%102% CDI | +0,95%101% CDI | +0,88%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%101% CDI | +0,85%102% CDI | +0,99%104% CDI | +6,56%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +14,36%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,15% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/07/2026.
Quem pode investir no CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA TOP PRIVATE FIC DE CLASSE DE FIF RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 15,1 bi, com 7.023 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.