Fundo de Renda Fixa · CNPJ 02.323.746/0001-61 · Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 59,6 mi e 2.838 cotistas. Gestão: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 21,213187
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +12,44%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 59,6 mi
- Cotistas
- 2.838
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,87% | +1,02% | 85% |
| 6 meses | +6,01% | +6,88% | 87% |
| 12 meses | +12,44% | +14,21% | 88% |
| 24 meses | +25,92% | +29,99% | 86% |
| 5 anos | +69,16% | +82,43% | 84% |
| Desde 30/04/2004 | +639,70% | +930,58% | 69% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,07%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -44,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,13% · jul/25
- Pior mês
- +0,73% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 59,6 mi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 20.121 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.284 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 389,9 mi → R$ 59,6 mi
- Cotistas
- 15.660 → 2.838
Cadastro
- CNPJ
- 02.323.746/0001-61
- Gestor
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Custodiante
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 11/03/1998
- Adaptação à RCVM 175
- 07/05/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 50,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,03%88% CDI | +0,89%89% CDI | +1,10%91% CDI | +0,96%88% CDI | +0,95%89% CDI | +0,99%88% CDI | +1,07%88% CDI | +0,97%89% CDI | +0,94%87% CDI | +0,91%84% CDI | +0,32%*89% CDI | — | +10,60%*88% CDI |
| 2025 | +0,93%91% CDI | +0,85%87% CDI | +0,83%86% CDI | +0,91%86% CDI | +1,01%89% CDI | +0,96%88% CDI | +1,13%89% CDI | +1,02%88% CDI | +1,08%88% CDI | +1,13%89% CDI | +0,93%88% CDI | +1,07%88% CDI | +12,53%87% CDI |
| 2024 | +0,83%86% CDI | +0,68%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,75%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,67%85% CDI | +0,77%85% CDI | +0,74%86% CDI | +0,71%85% CDI | +0,80%86% CDI | +0,69%87% CDI | +0,73%78% CDI | +9,16%84% CDI |
| 2023 | +0,98%87% CDI | +0,82%89% CDI | +1,01%86% CDI | +0,78%85% CDI | +1,02%91% CDI | +0,96%89% CDI | +0,93%86% CDI | +1,02%89% CDI | +0,85%88% CDI | +0,85%85% CDI | +0,78%85% CDI | +0,78%87% CDI | +11,32%87% CDI |
| 2022 | +0,71%97% CDI | +0,77%102% CDI | +0,77%83% CDI | +0,60%71% CDI | +0,95%92% CDI | +0,90%89% CDI | +0,91%88% CDI | +1,04%89% CDI | +0,95%89% CDI | +0,91%89% CDI | +0,88%86% CDI | +0,98%88% CDI | +10,88%88% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,03%CDI +0,15% | -0,03%CDI +0,13% | +0,04%19% CDI | +0,02%9% CDI | +0,17%62% CDI | +0,20%64% CDI | +0,27%76% CDI | +0,31%72% CDI | +0,33%74% CDI | +0,41%84% CDI | +0,47%81% CDI | +0,64%84% CDI | +2,83%64% CDI |
| 2020 | +0,24%64% CDI | +0,17%59% CDI | +0,20%60% CDI | +0,16%55% CDI | +0,12%49% CDI | +0,09%41% CDI | +0,05%28% CDI | +0,03%21% CDI | -0,28%CDI +0,16% | -0,00%CDI +0,16% | -0,02%CDI +0,15% | +0,20%120% CDI | +0,97%35% CDI |
| 2019 | +0,41%75% CDI | +0,37%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,39%75% CDI | +0,41%75% CDI | +0,35%75% CDI | +0,43%75% CDI | +0,37%74% CDI | +0,34%73% CDI | +0,34%71% CDI | +0,26%68% CDI | +0,25%66% CDI | +4,35%73% CDI |
| 2018 | +0,45%77% CDI | +0,36%77% CDI | +0,41%76% CDI | +0,39%75% CDI | +0,38%74% CDI | +0,39%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,43%76% CDI | +0,35%76% CDI | +0,41%76% CDI | +0,37%75% CDI | +0,37%75% CDI | +4,83%75% CDI |
| 2017 | +0,95%88% CDI | +0,76%88% CDI | +0,91%87% CDI | +0,68%87% CDI | +0,80%87% CDI | +0,72%89% CDI | +0,68%86% CDI | +0,66%83% CDI | +0,52%82% CDI | +0,53%82% CDI | +0,45%79% CDI | +0,42%78% CDI | +8,39%85% CDI |
| 2016 | +0,93%88% CDI | +0,87%87% CDI | +1,00%87% CDI | +0,93%88% CDI | +0,98%88% CDI | +1,02%88% CDI | +0,98%89% CDI | +1,07%88% CDI | +0,97%88% CDI | +0,92%88% CDI | +0,92%88% CDI | +0,98%87% CDI | +12,22%87% CDI |
| 2015 | +0,80%87% CDI | +0,71%87% CDI | +0,91%87% CDI | +0,83%87% CDI | +0,86%88% CDI | +0,94%88% CDI | +1,04%88% CDI | +0,98%89% CDI | +0,98%89% CDI | +0,98%89% CDI | +0,93%89% CDI | +1,03%88% CDI | +11,57%87% CDI |
| 2014 | +0,71%85% CDI | +0,67%85% CDI | +0,65%85% CDI | +0,70%86% CDI | +0,73%86% CDI | +0,69%84% CDI | +0,80%85% CDI | +0,73%85% CDI | +0,77%86% CDI | +0,81%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,82%86% CDI | +9,17%85% CDI |
| 2013 | +0,48%81% CDI | +0,39%80% CDI | +0,45%84% CDI | +0,49%82% CDI | +0,47%81% CDI | +0,49%82% CDI | +0,58%82% CDI | +0,53%76% CDI | +0,58%83% CDI | +0,66%83% CDI | +0,59%83% CDI | +0,66%84% CDI | +6,56%81% CDI |
| 2012 | +0,77%87% CDI | +0,64%87% CDI | +0,80%98% CDI | +0,63%90% CDI | +0,61%84% CDI | +0,50%78% CDI | +0,46%69% CDI | +0,52%76% CDI | +0,41%77% CDI | +0,48%78% CDI | +0,42%77% CDI | +0,43%80% CDI | +6,88%82% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,79%86% CDI | +0,72%86% CDI | +0,85%87% CDI | +0,83%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,82%87% CDI | +0,76%87% CDI | +0,74%86% CDI | +0,78%86% CDI | +9,95%86% CDI |
| 2010 | +0,54%82% CDI | +0,48%82% CDI | +0,62%82% CDI | +0,54%82% CDI | +0,62%83% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,75%85% CDI | +0,72%85% CDI | +0,68%85% CDI | +0,68%85% CDI | +0,79%85% CDI | +8,11%83% CDI |
| 2009 | +0,93%89% CDI | +0,74%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,65%85% CDI | +0,64%85% CDI | +0,65%83% CDI | +0,57%82% CDI | +0,57%82% CDI | +0,57%82% CDI | +0,54%82% CDI | +0,59%82% CDI | +8,30%84% CDI |
| 2008 | +0,81%88% CDI | +0,70%87% CDI | +0,73%87% CDI | +0,77%86% CDI | +0,75%87% CDI | +0,82%87% CDI | +0,93%87% CDI | +0,88%87% CDI | +0,93%85% CDI | +1,01%86% CDI | +0,89%89% CDI | +0,99%89% CDI | +10,71%86% CDI |
| 2007 | +0,95%88% CDI | +0,76%87% CDI | +0,92%88% CDI | +0,82%87% CDI | +0,89%88% CDI | +0,78%87% CDI | +0,84%87% CDI | +0,85%86% CDI | +0,69%87% CDI | +0,81%87% CDI | +0,72%86% CDI | +0,73%87% CDI | +10,22%86% CDI |
| 2006 | +1,35%95% CDI | +1,07%94% CDI | +1,29%91% CDI | +0,97%90% CDI | +1,15%90% CDI | +1,06%89% CDI | +1,04%89% CDI | +1,11%89% CDI | +0,93%89% CDI | +0,97%89% CDI | +0,90%88% CDI | +0,86%88% CDI | +13,46%90% CDI |
| 2005 | +1,31%95% CDI | +1,15%94% CDI | +1,44%95% CDI | +1,31%93% CDI | +1,39%93% CDI | +1,48%93% CDI | +1,39%92% CDI | +1,51%91% CDI | +1,42%94% CDI | +1,31%93% CDI | +1,36%99% CDI | +1,41%96% CDI | +17,78%94% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,09%89% CDI | +1,13%92% CDI | +1,15%90% CDI | +1,16%90% CDI | +1,09%88% CDI | +1,11%92% CDI | +1,14%91% CDI | +1,40%95% CDI | +9,66%*91% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +12,44%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A aplicação mínima é de R$ 50,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2025.
Quem pode investir no CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do CAIXA SOBERANO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 59,6 mi, com 2.838 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.